EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 A USD (H) CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,28%
• Ranking 2465/2820
• Fecha 26/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 110,175017 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.558,50

Fecha: 26/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-7,28%	12,50%	6,89%	·	·
Categoría	0,29%	2,09%	2,70%	-9,17%	1,71%
Ranking	2465/2820	212/2736	548/2635	-	-
Quintil	5	1	2	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,04%	-0,86%	1,80%	·	·
Categoría	1,10%	0,75%	1,01%	-0,47%	-2,23%
Ranking	1421/2834	2452/2833	1141/2771	-
Quintil	3	5	3	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 1324/2772

Quintil: 3

Volatilidad: 9,94%

Ranking: 180/2772

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008W30

Fecha de constitución: 19/10/2022

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.