EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 A USD (H) CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 5,09%
• Ranking 8/122
• Fecha 15/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Subfondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 116,394880 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.279,01

Fecha: 15/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO
Fondo	5,09%	-6,79%	12,50%	6,89%	·
Categoría	0,95%	2,47%	7,25%	4,63%	-10,02%
Ranking	8/122	109/120	12/96	40/92	-
Quintil	1	5	1	3	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO
Fondo	1,99%	4,67%	5,92%	18,57%	·
Categoría	0,00%	0,94%	3,63%	16,51%	5,01%
Ranking	15/139	22/138	19/122	26/96
Quintil	1	1	1	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 18/125

Quintil: 1

Volatilidad: 5,55%

Ranking: 20/125

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008W30

Fecha de constitución: 19/10/2022

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.