EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 A USD (H) CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 3,09%
• Ranking 8/137
• Fecha 09/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Subfondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 114,177824 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.937,53

Fecha: 09/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO
Fondo	3,09%	-6,79%	12,50%	6,89%	·
Categoría	-0,24%	2,50%	7,02%	5,20%	-10,02%
Ranking	8/137	124/135	12/104	44/97	-
Quintil	1	5	1	3	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO
Fondo	-0,83%	-0,23%	3,89%	10,34%	·
Categoría	-0,94%	-0,57%	0,81%	14,12%	3,67%
Ranking	90/163	87/160	15/137	56/101
Quintil	3	3	1	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 18/140

Quintil: 1

Volatilidad: 4,50%

Ranking: 44/140

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008W30

Fecha de constitución: 19/10/2022

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.