EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 A USD (H) CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -3,12%
• Ranking 2023/2827
• Fecha 02/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 115,116171 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.450,08

Fecha: 02/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-3,12%	12,50%	6,89%	·	·
Categoría	-0,27%	2,07%	2,69%	-9,19%	1,70%
Ranking	2023/2827	210/2738	544/2634	-	-
Quintil	4	1	2	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-3,64%	-2,80%	5,53%	·	·
Categoría	-2,06%	-0,26%	2,10%	-3,14%	-1,72%
Ranking	1891/2830	1970/2827	427/2748	-
Quintil	4	4	1	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 546/2751

Quintil: 1

Volatilidad: 7,53%

Ranking: 384/2748

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008W30

Fecha de constitución: 19/10/2022

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.