Informe del fondo de inversión

EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 I USD (H) CAP

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD AMGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202410,84%
  • Ranking202/2807
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 112,090513 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.246,69

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo10,84%7,80%···
Categoría2,20%2,70%-9,21%1,70%-2,17%
Ranking202/2807421/2702---
Quintil11---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo3,17%7,33%13,96%··
Categoría0,25%0,85%6,20%-5,04%-4,84%
Ranking120/286379/2835241/2802-
Quintil111--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,76%

Ranking: 795/2787

Quintil: 2

Volatilidad: 5,20%

Ranking: 1365/2787

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008WC7

Fecha de constitución: 21/06/2022

Divisa: USD

Fija: 0,35%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD