Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 I USD (H) CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,93%
- Ranking2248/2821
- Fecha18/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 106,690654 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.608,48
Fecha: 18/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -6,93% | 13,35% | 7,80% | · | · |
| Categoría | -0,20% | 2,09% | 2,70% | -9,17% | 1,71% |
| Ranking | 2248/2821 | 134/2736 | 407/2635 | - | - |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,59% | -1,44% | 1,59% | 6,95% | · |
| Categoría | 0,54% | 0,34% | 0,50% | -1,05% | -2,38% |
| Ranking | 1403/2833 | 2160/2832 | 1053/2772 | 723/2590 | |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 1077/2772
Quintil: 2
Volatilidad: 9,94%
Ranking: 177/2772
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0014008WC7
Fecha de constitución: 21/06/2022
Divisa: USD
Fija: 0,35%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
