EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 I USD (H) CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 3,56%
• Ranking 6/137
• Fecha 26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Subfondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 111,483418 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.173,84

Fecha: 26/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO
Fondo	3,56%	-6,09%	13,35%	7,80%	·
Categoría	0,64%	2,50%	7,02%	5,20%	-10,02%
Ranking	6/137	118/135	7/104	36/97	-
Quintil	1	5	1	2	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO
Fondo	-2,01%	0,98%	3,77%	14,38%	·
Categoría	-0,04%	0,35%	1,97%	15,66%	4,62%
Ranking	149/160	56/160	12/137	38/101
Quintil	5	2	1	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 14/140

Quintil: 1

Volatilidad: 4,79%

Ranking: 34/140

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008WC7

Fecha de constitución: 21/06/2022

Divisa: USD

Fija: 0,35%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD