EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 I USD (H) CAP
- % 2025-7,67%
- Ranking2334/2830
- Fecha15/07/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 105,837977 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.713,08
Fecha: 15/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -7,67% | 13,35% | 7,80% | · |
| Categoría | -0,69% | 2,09% | 2,70% | -9,18% |
| Ranking | 2334/2830 | 134/2745 | 407/2640 | - |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,08% | 0,23% | 0,47% | 12,53% |
| Categoría | -0,04% | 1,42% | 1,30% | 0,18% |
| Ranking | 1748/2841 | 1888/2840 | 1415/2779 | 444/2586 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 1912/2777
Quintil: 4
Volatilidad: 9,28%
Ranking: 208/2777
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0014008WC7
Fecha de constitución: 21/06/2022
Divisa: USD
Fija: 0,35%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
