Informe del fondo de inversión

EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 PWMD USD (H) DIS

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-9,01%
  • Ranking2651/2820
  • Fecha22/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.067,229497 EUR

Patrimonio (miles de euros):49,09

Fecha: 22/08/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-9,01%10,76%6,85%··
Categoría0,02%2,09%2,70%-9,17%1,71%
Ranking2651/2820425/2736561/2635--
Quintil512--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,52%-0,65%-0,25%1,22%·
Categoría0,82%0,46%0,60%-1,03%-2,53%
Ranking409/28321957/28311595/27711269/2589
Quintil1433-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,06%

Ranking: 1865/2772

Quintil: 4

Volatilidad: 10,15%

Ranking: 152/2772

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008WL8

Fecha de constitución: 08/07/2022

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD