Informe del fondo de inversión

EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 PWMD USD (H) DIS

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-7,77%
  • Ranking2675/2828
  • Fecha30/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.081,688312 EUR

Patrimonio (miles de euros):49,76

Fecha: 30/10/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-7,77%10,76%6,85%··
Categoría1,32%2,09%2,70%-9,16%1,71%
Ranking2675/2828420/2744560/2643--
Quintil512--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,88%0,24%-3,16%4,83%·
Categoría0,67%1,30%2,17%6,17%-1,81%
Ranking565/28442281/28442425/28161544/2610
Quintil1553-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,23%

Ranking: 2411/2817

Quintil: 5

Volatilidad: 9,39%

Ranking: 238/2817

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008WL8

Fecha de constitución: 08/07/2022

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD