EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 PWMD USD (H) DIS
- % 2026-3,15%
- Ranking2746/2756
- Fecha26/02/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Subfondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.036,465211 EUR
Patrimonio (miles de euros):47,68
Fecha: 26/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -3,15% | -8,76% | 10,76% | 6,85% |
| Categoría | 1,57% | 0,79% | 2,08% | 2,70% |
| Ranking | 2746/2756 | 2552/2745 | 401/2660 | 534/2560 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,53% | -4,10% | -9,69% | 1,82% |
| Categoría | 1,08% | 1,11% | 0,63% | 6,89% |
| Ranking | 977/2753 | 2742/2755 | 2605/2743 | 1861/2563 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,94%
Ranking: 2623/2751
Quintil: 5
Volatilidad: 9,08%
Ranking: 66/2750
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0014008WL8
Fecha de constitución: 08/07/2022
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
