EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 PWMD USD (H) DIS
- % 2026-0,39%
- Ranking84/137
- Fecha09/09/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBAL LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Subfondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.065,911432 EUR
Patrimonio (miles de euros):49,03
Fecha: 09/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,39% | -8,76% | 10,76% | 6,85% |
| Categoría | -0,24% | 2,50% | 7,02% | 5,20% |
| Ranking | 84/137 | 131/135 | 18/104 | 46/97 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,79% | -0,10% | 0,54% | 2,91% |
| Categoría | -0,94% | -0,57% | 0,81% | 14,12% |
| Ranking | 83/163 | 73/160 | 67/137 | 94/101 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 81/140
Quintil: 3
Volatilidad: 6,60%
Ranking: 7/140
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0014008WL8
Fecha de constitución: 08/07/2022
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
