EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 PWMD USD (H) DIS

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,94%
• Ranking 60/122
• Fecha 16/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Subfondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.080,151740 EUR

Patrimonio (miles de euros): 49,69

Fecha: 16/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO
Fondo	0,94%	-8,76%	10,76%	6,85%	·
Categoría	0,94%	2,47%	7,25%	4,63%	-10,02%
Ranking	60/122	116/120	18/96	42/92	-
Quintil	3	5	1	3	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO
Fondo	1,48%	4,20%	1,72%	10,58%	·
Categoría	0,16%	0,57%	3,54%	16,55%	5,00%
Ranking	19/139	20/138	75/122	68/96
Quintil	1	1	4	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 38/125

Quintil: 2

Volatilidad: 7,50%

Ranking: 5/125

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008WL8

Fecha de constitución: 08/07/2022

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD