EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 PWMD USD (H) DIS

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -5,52%
• Ranking 2646/2827
• Fecha 02/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.108,090345 EUR

Patrimonio (miles de euros): 50,97

Fecha: 02/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-5,52%	10,76%	6,85%	·	·
Categoría	-0,27%	2,07%	2,69%	-9,19%	1,70%
Ranking	2646/2827	424/2738	557/2634	-	-
Quintil	5	1	2	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-3,61%	-5,22%	3,29%	·	·
Categoría	-2,06%	-0,26%	2,10%	-3,14%	-1,72%
Ranking	1882/2830	2630/2827	1273/2748	-
Quintil	4	5	3	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 1280/2751

Quintil: 3

Volatilidad: 7,94%

Ranking: 287/2748

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008WL8

Fecha de constitución: 08/07/2022

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD