EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 PWMD USD (H) DIS

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -2,89%
• Ranking 2795/2817
• Fecha 12/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.039,240506 EUR

Patrimonio (miles de euros): 47,81

Fecha: 12/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-2,89%	-8,76%	10,76%	6,85%	·
Categoría	0,58%	0,79%	2,09%	2,70%	-9,16%
Ranking	2795/2817	2598/2797	411/2713	553/2613	-
Quintil	5	5	1	2	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-2,64%	-3,22%	-10,30%	4,57%	·
Categoría	0,89%	0,50%	1,45%	4,47%	-1,79%
Ranking	2790/2817	2779/2815	2717/2799	1569/2612
Quintil	5	5	5	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,73%

Ranking: 2600/2801

Quintil: 5

Volatilidad: 8,33%

Ranking: 263/2801

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008WL8

Fecha de constitución: 08/07/2022

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD