Informe del fondo de inversión
FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE A EUR DIS
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202611,55%
- Ranking117/200
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un rendimiento de la inversión a partir del crecimiento de los ingresos y del capital a medio y largo plazo (al menos tres años). El Fondo invierte en una cartera diversificada de valores de renta variable emitidos por empresas del sector de infraestructura que cotizan, se negocian o se tratan en Mercados Regulados de todo el mundo. El sector de infraestructura incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, aeropuertos, puertos marítimos y almacenamiento y transporte de petróleo y gas.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50/50
Última valoración
Valor liquidativo: 2,112100 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.223,20
Fecha: 10/07/2026
1 día: -0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | 11,55% | -99,03% | 12,31% | -5,37% | -0,60% |
| Categoría | 10,06% | 2,51% | 11,30% | -0,50% | -4,05% |
| Ranking | 117/200 | 200/200 | 73/205 | 169/200 | 21/187 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | 3,08% | 0,65% | 14,71% | -98,79% | -98,78% |
| Categoría | 1,51% | 0,31% | 13,06% | 27,57% | 29,19% |
| Ranking | 3/200 | 54/200 | 106/200 | 197/197 | 178/178 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,17%
Ranking: 105/200
Quintil: 3
Volatilidad: 9,39%
Ranking: 164/200
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: GB00B2PDR732
Fecha de constitución: 08/10/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
