FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE A EUR DIS
- % 20264,90%
- Ranking167/257
- Fecha16/09/2026
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un rendimiento de la inversión a partir del crecimiento de los ingresos y del capital a medio y largo plazo (al menos tres años). El Fondo invierte en una cartera diversificada de valores de renta variable emitidos por empresas del sector de infraestructura que cotizan, se negocian o se tratan en Mercados Regulados de todo el mundo. El sector de infraestructura incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, aeropuertos, puertos marítimos y almacenamiento y transporte de petróleo y gas.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50/50
Última valoración
Valor liquidativo: 1,986200 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.548,70
Fecha: 16/09/2026
1 día: -0,58%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 4,90% | -99,03% | 12,31% | -5,37% |
| Categoría | 4,88% | 2,65% | 11,27% | -0,42% |
| Ranking | 167/257 | 238/238 | 76/235 | 188/208 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | -2,90% | -3,25% | 8,10% | -98,84% |
| Categoría | -3,75% | -4,12% | 7,48% | 21,43% |
| Ranking | 51/262 | 73/262 | 145/247 | 224/224 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,83%
Ranking: 151/248
Quintil: 4
Volatilidad: 9,49%
Ranking: 211/248
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: GB00B2PDR732
Fecha de constitución: 08/10/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
