FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE A EUR DIS
- % 202612,04%
- Ranking96/200
- Fecha21/07/2026
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un rendimiento de la inversión a partir del crecimiento de los ingresos y del capital a medio y largo plazo (al menos tres años). El Fondo invierte en una cartera diversificada de valores de renta variable emitidos por empresas del sector de infraestructura que cotizan, se negocian o se tratan en Mercados Regulados de todo el mundo. El sector de infraestructura incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, aeropuertos, puertos marítimos y almacenamiento y transporte de petróleo y gas.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50/50
Última valoración
Valor liquidativo: 2,121300 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.254,07
Fecha: 21/07/2026
1 día: -0,46%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 12,04% | -99,03% | 12,31% | -5,37% |
| Categoría | 9,83% | 2,51% | 11,30% | -0,50% |
| Ranking | 96/200 | 200/200 | 73/205 | 169/200 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 4,01% | 3,18% | 12,78% | -98,79% |
| Categoría | 0,92% | 2,15% | 11,68% | 25,80% |
| Ranking | 7/200 | 47/200 | 116/200 | 197/197 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,17%
Ranking: 105/200
Quintil: 3
Volatilidad: 9,39%
Ranking: 164/200
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: GB00B2PDR732
Fecha de constitución: 08/10/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
