FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE A EUR DIS

Gestora: FIRST SENTIER INVESTORS COLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: Empty (ND)

• % 2026 7,58%
• Ranking 166/200
• Fecha 03/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr un rendimiento de la inversión a partir del crecimiento de los ingresos y del capital a medio y largo plazo (al menos tres años). El Fondo invierte en una cartera diversificada de valores de renta variable emitidos por empresas del sector de infraestructura que cotizan, se negocian o se tratan en Mercados Regulados de todo el mundo. El sector de infraestructura incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, aeropuertos, puertos marítimos y almacenamiento y transporte de petróleo y gas.

Referencia: FTSE Global Core Infrastructure 50/50

Última valoración

Valor liquidativo: 2,037000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.953,51

Fecha: 03/06/2026

1 día: 1,08%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	7,58%	-99,03%	12,31%	-5,37%	-0,60%
Categoría	8,15%	2,51%	11,30%	-0,50%	-4,06%
Ranking	166/200	201/201	73/206	170/201	21/188
Quintil	5	5	2	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	-2,70%	-2,96%	7,54%	-98,84%	-98,81%
Categoría	-1,09%	-1,69%	9,21%	23,82%	29,85%
Ranking	169/200	148/198	156/200	196/196	174/174
Quintil	5	4	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: GB00B2PDR732

Fecha de constitución: 08/10/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR