Informe del fondo de inversión
FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE B USD CAP
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-99,01%
- Ranking197/198
- Fecha13/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un rendimiento de la inversión a partir del crecimiento de los ingresos y del capital a medio y largo plazo (al menos tres años). El Fondo invierte en una cartera diversificada de valores de renta variable emitidos por empresas del sector de infraestructura que cotizan, se negocian o se tratan en Mercados Regulados de todo el mundo. El sector de infraestructura incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, aeropuertos, puertos marítimos y almacenamiento y transporte de petróleo y gas.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50/50
Última valoración
Valor liquidativo: 2,286568 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.093,93
Fecha: 13/08/2025
1 día: -0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | -99,01% | 16,74% | -1,49% | 2,87% | 22,30% |
| Categoría | 1,41% | 11,29% | -0,50% | -4,06% | 20,93% |
| Ranking | 197/198 | 19/203 | 103/199 | 5/186 | 74/176 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | 2,29% | · | -98,93% | -98,96% | -98,56% |
| Categoría | 1,55% | 0,56% | 6,49% | -0,21% | 32,09% |
| Ranking | 49/198 | - | 196/197 | 189/190 | 159/161 |
| Quintil | 2 | - | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,67%
Ranking: 8/203
Quintil: 1
Volatilidad: 9,68%
Ranking: 123/203
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: GB00B8HBQ708
Fecha de constitución: 08/10/2007
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
