FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE B USD CAP

Gestora: FIRST SENTIER INVESTORS COLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 12,12%
• Ranking 81/200
• Fecha 02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr un rendimiento de la inversión a partir del crecimiento de los ingresos y del capital a medio y largo plazo (al menos tres años). El Fondo invierte en una cartera diversificada de valores de renta variable emitidos por empresas del sector de infraestructura que cotizan, se negocian o se tratan en Mercados Regulados de todo el mundo. El sector de infraestructura incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, aeropuertos, puertos marítimos y almacenamiento y transporte de petróleo y gas.

Referencia: FTSE Global Core Infrastructure 50/50

Última valoración

Valor liquidativo: 2,605930 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.234,54

Fecha: 02/07/2026

1 día: -0,04%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	12,12%	-98,99%	16,74%	-1,49%	2,87%
Categoría	9,88%	2,51%	11,30%	-0,50%	-4,05%
Ranking	81/200	199/200	19/205	103/200	5/187
Quintil	3	5	1	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	3,76%	1,65%	16,63%	-98,67%	-98,54%
Categoría	2,07%	1,16%	12,85%	25,26%	29,65%
Ranking	37/200	45/200	55/200	194/196	176/178
Quintil	1	2	2	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,47%

Ranking: 37/200

Quintil: 1

Volatilidad: 9,56%

Ranking: 162/200

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: GB00B8HBQ708

Fecha de constitución: 08/10/2007

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD