FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE B USD CAP

Gestora: FIRST SENTIER INVESTORS COLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 14,05%
• Ranking 69/215
• Fecha 14/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr un rendimiento de la inversión a partir del crecimiento de los ingresos y del capital a medio y largo plazo (al menos tres años). El Fondo invierte en una cartera diversificada de valores de renta variable emitidos por empresas del sector de infraestructura que cotizan, se negocian o se tratan en Mercados Regulados de todo el mundo. El sector de infraestructura incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, aeropuertos, puertos marítimos y almacenamiento y transporte de petróleo y gas.

Referencia: FTSE Global Core Infrastructure 50/50

Última valoración

Valor liquidativo: 224,912181 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.674,68

Fecha: 14/11/2024

1 día: 0,58%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	14,05%	-1,49%	2,87%	22,30%	-11,72%
Categoría	13,10%	-0,65%	-3,54%	21,63%	-10,09%
Ranking	69/215	107/211	5/196	75/186	92/159
Quintil	2	3	1	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	1,48%	5,19%	22,34%	20,83%	27,15%
Categoría	1,11%	6,61%	19,18%	12,03%	21,09%
Ranking	68/216	111/215	31/215	15/196	37/158
Quintil	2	3	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,66%

Ranking: 66/213

Quintil: 2

Volatilidad: 6,94%

Ranking: 187/213

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: GB00B8HBQ708

Fecha de constitución: 08/10/2007

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD