FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE B USD CAP

Gestora: FIRST SENTIER INVESTORS COLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 11,24%
• Ranking 86/257
• Fecha 20/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr un rendimiento de la inversión a partir del crecimiento de los ingresos y del capital a medio y largo plazo (al menos tres años). El Fondo invierte en una cartera diversificada de valores de renta variable emitidos por empresas del sector de infraestructura que cotizan, se negocian o se tratan en Mercados Regulados de todo el mundo. El sector de infraestructura incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, aeropuertos, puertos marítimos y almacenamiento y transporte de petróleo y gas.

Referencia: FTSE Global Core Infrastructure 50/50

Última valoración

Valor liquidativo: 2,585481 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.082,39

Fecha: 20/08/2026

1 día: -0,31%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	11,24%	-98,99%	16,74%	-1,49%	2,87%
Categoría	8,03%	2,65%	11,27%	-0,42%	-3,89%
Ranking	86/257	237/238	28/235	111/208	8/191
Quintil	2	5	1	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	-2,86%	0,15%	12,03%	-98,63%	-98,60%
Categoría	-2,56%	-1,38%	8,38%	28,98%	24,77%
Ranking	145/262	56/261	72/242	214/216	179/181
Quintil	3	2	2	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,21%

Ranking: 76/243

Quintil: 2

Volatilidad: 9,45%

Ranking: 206/243

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: GB00B8HBQ708

Fecha de constitución: 08/10/2007

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD