FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE B USD CAP
- % 202612,12%
- Ranking81/200
- Fecha02/07/2026
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un rendimiento de la inversión a partir del crecimiento de los ingresos y del capital a medio y largo plazo (al menos tres años). El Fondo invierte en una cartera diversificada de valores de renta variable emitidos por empresas del sector de infraestructura que cotizan, se negocian o se tratan en Mercados Regulados de todo el mundo. El sector de infraestructura incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, aeropuertos, puertos marítimos y almacenamiento y transporte de petróleo y gas.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50/50
Última valoración
Valor liquidativo: 2,605930 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.234,54
Fecha: 02/07/2026
1 día: -0,04%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 12,12% | -98,99% | 16,74% | -1,49% |
| Categoría | 9,88% | 2,51% | 11,30% | -0,50% |
| Ranking | 81/200 | 199/200 | 19/205 | 103/200 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 3,76% | 1,65% | 16,63% | -98,67% |
| Categoría | 2,07% | 1,16% | 12,85% | 25,26% |
| Ranking | 37/200 | 45/200 | 55/200 | 194/196 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,47%
Ranking: 37/200
Quintil: 1
Volatilidad: 9,56%
Ranking: 162/200
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: GB00B8HBQ708
Fecha de constitución: 08/10/2007
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
