FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE B USD CAP
- % 2025-99,03%
- Ranking196/197
- Fecha09/09/2025
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un rendimiento de la inversión a partir del crecimiento de los ingresos y del capital a medio y largo plazo (al menos tres años). El Fondo invierte en una cartera diversificada de valores de renta variable emitidos por empresas del sector de infraestructura que cotizan, se negocian o se tratan en Mercados Regulados de todo el mundo. El sector de infraestructura incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, aeropuertos, puertos marítimos y almacenamiento y transporte de petróleo y gas.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50/50
Última valoración
Valor liquidativo: 2,232254 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.043,02
Fecha: 09/09/2025
1 día: -0,49%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | -99,03% | 16,74% | -1,49% | 2,87% |
| Categoría | -0,24% | 11,31% | -0,50% | -4,05% |
| Ranking | 196/197 | 19/202 | 102/198 | 5/185 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | -3,00% | -1,63% | -98,98% | -98,99% |
| Categoría | -1,77% | -1,34% | 1,80% | -0,67% |
| Ranking | 160/197 | 60/197 | 195/196 | 188/189 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,41%
Ranking: 10/202
Quintil: 1
Volatilidad: 10,26%
Ranking: 108/202
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: GB00B8HBQ708
Fecha de constitución: 08/10/2007
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
