Informe del fondo de inversión

BARINGS LATIN AMERICA FUND A USD DIS

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202510,83%
  • Ranking151/158
  • Fecha15/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.

Referencia:MSCI Latin America 10/40 (Total Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 28,952772 EUR

Patrimonio (miles de euros):142.667,28

Fecha: 15/08/2025

1 día: 0,73%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo10,83%-26,85%19,85%11,85%-0,92%
Categoría16,86%-27,85%28,69%12,54%-8,17%
Ranking151/158106/159129/15878/15721/156
Quintil54531

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo3,35%-0,33%-5,49%-9,51%27,00%
Categoría1,92%-3,07%-2,48%1,60%31,57%
Ranking60/15846/157138/158128/157104/151
Quintil22554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,34%

Ranking: 156/159

Quintil: 5

Volatilidad: 12,64%

Ranking: 137/159

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE0000828933

Fecha de constitución: 05/04/1993

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD