Informe del fondo de inversión
BARINGS LATIN AMERICA FUND A USD DIS
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2024-21,35%
- Ranking151/174
- Fecha01/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.
Referencia:MSCI Latin America 10/40 (Total Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 28,084520 EUR
Patrimonio (miles de euros):139.033,71
Fecha: 01/11/2024
1 día: -1,58%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
Fondo | -21,35% | 19,85% | 11,85% | -0,92% | -19,80% |
Categoría | -19,27% | 28,68% | 12,53% | -8,17% | -23,31% |
Ranking | 151/174 | 144/173 | 79/172 | 21/177 | 71/174 |
Quintil | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
Fondo | -4,23% | -5,40% | -9,64% | 10,78% | -13,03% |
Categoría | -2,70% | -2,99% | -4,98% | 21,54% | -12,70% |
Ranking | 122/174 | 165/174 | 169/174 | 123/172 | 79/164 |
Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,41%
Ranking: 151/174
Quintil: 5
Volatilidad: 16,88%
Ranking: 91/174
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0000828933
Fecha de constitución: 05/04/1993
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD