BARINGS LATIN AMERICA FUND A USD DIS

Gestora: BARING ASSET MANAGEMENT BARINGS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 17,89%
• Ranking 151/158
• Fecha 02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.

Referencia: MSCI Latin America 10/40 (Total Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 30,798026 EUR

Patrimonio (miles de euros): 149.856,30

Fecha: 02/10/2025

1 día: -2,17%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	17,89%	-26,85%	19,85%	11,85%	-0,92%
Categoría	24,81%	-27,85%	28,69%	12,54%	-8,17%
Ranking	151/158	106/159	129/158	78/157	21/156
Quintil	5	4	5	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	4,54%	7,01%	3,20%	0,31%	46,14%
Categoría	4,62%	5,08%	6,62%	11,68%	53,25%
Ranking	90/158	36/158	139/158	133/157	103/153
Quintil	3	2	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,75%

Ranking: 140/159

Quintil: 5

Volatilidad: 15,36%

Ranking: 119/159

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE0000828933

Fecha de constitución: 05/04/1993

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD