Informe del fondo de inversión

BARINGS LATIN AMERICA FUND A USD DIS

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-21,35%
  • Ranking151/174
  • Fecha01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.

Referencia:MSCI Latin America 10/40 (Total Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 28,084520 EUR

Patrimonio (miles de euros):139.033,71

Fecha: 01/11/2024

1 día: -1,58%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo-21,35%19,85%11,85%-0,92%-19,80%
Categoría-19,27%28,68%12,53%-8,17%-23,31%
Ranking151/174144/17379/17221/17771/174
Quintil55313

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo-4,23%-5,40%-9,64%10,78%-13,03%
Categoría-2,70%-2,99%-4,98%21,54%-12,70%
Ranking122/174165/174169/174123/17279/164
Quintil45543

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,41%

Ranking: 151/174

Quintil: 5

Volatilidad: 16,88%

Ranking: 91/174

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE0000828933

Fecha de constitución: 05/04/1993

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD