BARINGS LATIN AMERICA FUND A USD DIS

Gestora: BARING ASSET MANAGEMENT BARINGS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 10,37%
• Ranking 74/119
• Fecha 30/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.

Referencia: MSCI Latin America 10/40 (Total Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 37,291557 EUR

Patrimonio (miles de euros): 164.248,84

Fecha: 30/06/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	10,37%	29,34%	-26,85%	19,85%	11,85%
Categoría	8,80%	30,66%	-27,93%	29,11%	12,04%
Ranking	74/119	87/123	95/124	107/123	62/122
Quintil	4	4	4	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	0,40%	-2,07%	29,73%	14,08%	23,65%
Categoría	-0,60%	-1,98%	19,33%	11,00%	24,44%
Ranking	16/119	78/119	34/119	75/118	71/116
Quintil	1	4	2	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,33%

Ranking: 30/123

Quintil: 2

Volatilidad: 19,31%

Ranking: 35/123

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0000828933

Fecha de constitución: 05/04/1993

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD