BARINGS LATIN AMERICA FUND A USD DIS
- % 202612,59%
- Ranking32/158
- Fecha22/01/2026
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.
Referencia:MSCI Latin America 10/40 (Total Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 38,040321 EUR
Patrimonio (miles de euros):175.805,09
Fecha: 22/01/2026
1 día: 2,44%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 12,59% | 29,34% | -26,85% | 19,85% |
| Categoría | 11,11% | 30,83% | -27,85% | 28,69% |
| Ranking | 32/158 | 120/158 | 106/159 | 129/158 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 14,00% | 22,54% | 38,80% | 23,19% |
| Categoría | 13,15% | 17,13% | 37,59% | 30,19% |
| Ranking | 53/158 | 13/158 | 79/158 | 127/157 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,23%
Ranking: 123/159
Quintil: 4
Volatilidad: 13,10%
Ranking: 116/159
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0000828933
Fecha de constitución: 05/04/1993
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
