Informe del fondo de inversión

BNY MELLON GLOBAL BOND FUND USD X (ACC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-3,86%
  • Ranking1965/2828
  • Fecha16/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.

Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 2,163104 EUR

Patrimonio (miles de euros):20.685,16

Fecha: 16/10/2025

1 día: -0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-3,86%3,10%0,13%-10,27%0,89%
Categoría1,16%2,09%2,70%-9,16%1,71%
Ranking1965/28281573/27442246/26431305/25191361/2285
Quintil43533

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,14%1,96%-2,36%-4,44%-11,87%
Categoría0,45%1,85%1,00%6,07%-1,78%
Ranking812/28411235/28422107/28142174/26051788/2232
Quintil23455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,26%

Ranking: 2243/2789

Quintil: 5

Volatilidad: 5,18%

Ranking: 1434/2789

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE0003950528

Fecha de constitución: 01/06/2004

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD