Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL BOND FUND USD X (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2025-5,23%
- Ranking2057/2804
- Fecha12/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 2,132129 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.895,10
Fecha: 12/12/2025
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -5,23% | 3,10% | 0,13% | -10,27% | 0,89% |
| Categoría | 0,53% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 2057/2804 | 1559/2725 | 2230/2625 | 1295/2501 | 1357/2277 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,58% | -0,82% | -6,02% | -4,29% | -11,69% |
| Categoría | -0,86% | -0,19% | -0,51% | 4,65% | -2,61% |
| Ranking | 2372/2823 | 2303/2819 | 2179/2801 | 2207/2614 | 1747/2272 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,35%
Ranking: 2223/2808
Quintil: 4
Volatilidad: 4,42%
Ranking: 1517/2808
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0003950528
Fecha de constitución: 01/06/2004
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
