Informe del fondo de inversión

BNY MELLON GLOBAL BOND FUND USD X (ACC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20242,34%
  • Ranking1788/2807
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.

Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 2,233327 EUR

Patrimonio (miles de euros):21.356,99

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,33%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,34%0,13%-10,27%0,89%1,61%
Categoría2,20%2,70%-9,21%1,70%-2,17%
Ranking1788/28072295/27021317/25691371/2315827/2041
Quintil45333

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,68%1,68%6,23%-8,79%-6,95%
Categoría0,25%0,85%6,20%-5,04%-4,84%
Ranking1075/28631320/28351756/28021765/25141356/2002
Quintil23444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 2080/2787

Quintil: 4

Volatilidad: 4,46%

Ranking: 1923/2787

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE0003950528

Fecha de constitución: 01/06/2004

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD