Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL BOND FUND USD X (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-5,61%
- Ranking1912/2830
- Fecha23/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 2,123657 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.307,87
Fecha: 23/07/2025
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -5,61% | 3,10% | 0,13% | -10,27% | 0,89% |
| Categoría | -0,54% | 2,09% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 1912/2830 | 1580/2745 | 2243/2640 | 1297/2518 | 1361/2283 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,88% | -1,53% | -1,68% | -7,91% | -13,44% |
| Categoría | -0,13% | 1,30% | 1,65% | 0,33% | -3,71% |
| Ranking | 1924/2842 | 2604/2840 | 1962/2779 | 2110/2592 | 1698/2119 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 1854/2777
Quintil: 4
Volatilidad: 5,52%
Ranking: 1482/2777
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0003950528
Fecha de constitución: 01/06/2004
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
