Informe del fondo de inversión

BNY MELLON GLOBAL BOND FUND USD X (ACC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20240,84%
  • Ranking2057/2827
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.

Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 2,200462 EUR

Patrimonio (miles de euros):21.042,30

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,21%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,84%0,13%-10,27%0,89%1,61%
Categoría1,37%2,72%-9,27%1,74%-2,15%
Ranking2057/28272320/27271323/25921387/2338835/2060
Quintil45333

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,60%1,06%4,35%-7,90%-8,10%
Categoría-0,92%1,00%7,17%-4,56%-5,53%
Ranking1623/28631564/28552311/28061721/25111367/1989
Quintil33544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 2035/2799

Quintil: 4

Volatilidad: 4,58%

Ranking: 1777/2798

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE0003950528

Fecha de constitución: 01/06/2004

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD