Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL BOND FUND USD X (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-1,01%
- Ranking1728/2827
- Fecha01/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 2,227197 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.298,13
Fecha: 01/04/2025
1 día: 0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,01% | 3,10% | 0,13% | -10,27% | 0,89% |
| Categoría | 0,05% | 2,07% | 2,69% | -9,19% | 1,70% |
| Ranking | 1728/2827 | 1568/2738 | 2237/2634 | 1284/2515 | 1352/2280 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,71% | -1,01% | 2,29% | -4,66% | -9,77% |
| Categoría | -1,90% | 0,05% | 2,10% | -2,61% | -0,54% |
| Ranking | 1710/2830 | 1726/2827 | 1712/2748 | 1816/2537 | 1726/2079 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 1708/2751
Quintil: 4
Volatilidad: 5,37%
Ranking: 1540/2748
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0003950528
Fecha de constitución: 01/06/2004
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
