BNY MELLON GLOBAL BOND FUND USD X (ACC)
- % 2025-4,96%
- Ranking1964/2826
- Fecha04/09/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 2,138233 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.447,22
Fecha: 04/09/2025
1 día: 0,41%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -4,96% | 3,10% | 0,13% | -10,27% |
| Categoría | 0,06% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1964/2826 | 1574/2745 | 2246/2644 | 1304/2522 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,55% | -0,97% | -3,26% | -7,42% |
| Categoría | -0,08% | 0,14% | 0,38% | 0,70% |
| Ranking | 2370/2840 | 2305/2839 | 2275/2784 | 2114/2594 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,22%
Ranking: 2244/2781
Quintil: 5
Volatilidad: 5,24%
Ranking: 1451/2781
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0003950528
Fecha de constitución: 01/06/2004
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
