BNY MELLON GLOBAL BOND FUND USD X (ACC)
- % 2025-5,73%
- Ranking1933/2830
- Fecha22/07/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 2,121036 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.282,77
Fecha: 22/07/2025
1 día: 0,09%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -5,73% | 3,10% | 0,13% | -10,27% |
| Categoría | -0,49% | 2,09% | 2,70% | -9,18% |
| Ranking | 1933/2830 | 1580/2745 | 2243/2640 | 1297/2518 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,15% | -1,41% | -1,61% | -8,02% |
| Categoría | 0,06% | 1,65% | 1,87% | 0,38% |
| Ranking | 2484/2842 | 2701/2840 | 2027/2779 | 2121/2592 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 1854/2777
Quintil: 4
Volatilidad: 5,52%
Ranking: 1482/2777
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0003950528
Fecha de constitución: 01/06/2004
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
