Informe del fondo de inversión

BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY INSTITUTIONAL DIS

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:MONETARIO USA PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,29%
  • Ranking70/80
  • Fecha23/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Sufondo es ofrecer a los inversores un alto nivel de los ingresos corrientes denominados en dólares estadounidenses tanto como revalorización del capital y mantenimiento de liquidez. Invierte en los instrumentos emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. o sus agencias, depósitos bancarios, obligaciones a corto plazo emitidos por los bancos nacionales, etc,.Para la consecución de su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá en valores, instrumentos y obligaciones que tengan un vencimiento residual igual o inferior a 397 días.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 0,848608 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.484.445,91

Fecha: 23/02/2026

1 día: -0,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo-0,29%-11,58%6,36%-3,48%6,19%
Categoría0,12%-9,46%9,03%-1,30%6,58%
Ranking70/8074/8066/8072/7757/77
Quintil55554

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo-0,36%-2,24%-11,19%-9,91%3,05%
Categoría-0,15%-1,55%-9,15%-2,99%11,52%
Ranking75/8073/8072/8072/7763/73
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,11%

Ranking: 68/80

Quintil: 5

Volatilidad: 7,37%

Ranking: 47/80

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE0004514828

Fecha de constitución: 05/02/2008

Divisa: USD

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD