BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY INSTITUTIONAL DIS

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: MONETARIO USA PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -9,23%
• Ranking 73/80
• Fecha 31/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Sufondo es ofrecer a los inversores un alto nivel de los ingresos corrientes denominados en dólares estadounidenses tanto como revalorización del capital y mantenimiento de liquidez. Invierte en los instrumentos emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. o sus agencias, depósitos bancarios, obligaciones a corto plazo emitidos por los bancos nacionales, etc,.Para la consecución de su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá en valores, instrumentos y obligaciones que tengan un vencimiento residual igual o inferior a 397 días.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 0,873668 EUR

Patrimonio (miles de euros): 767.511,63

Fecha: 31/07/2025

1 día: 0,71%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo	-9,23%	6,36%	-3,48%	6,19%	8,34%
Categoría	-8,05%	8,97%	-1,33%	6,57%	8,45%
Ranking	73/80	71/80	70/77	56/77	36/76
Quintil	5	5	5	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo	3,18%	-0,90%	-5,40%	-11,57%	3,51%
Categoría	3,34%	-0,32%	-3,26%	-5,69%	10,29%
Ranking	45/80	72/80	72/80	72/77	70/75
Quintil	3	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,43%

Ranking: 70/80

Quintil: 5

Volatilidad: 9,32%

Ranking: 35/80

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE0004514828

Fecha de constitución: 05/02/2008

Divisa: USD

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD