BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY INSTITUTIONAL DIS

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: MONETARIO USA PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -11,85%
• Ranking 68/78
• Fecha 23/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Sufondo es ofrecer a los inversores un alto nivel de los ingresos corrientes denominados en dólares estadounidenses tanto como revalorización del capital y mantenimiento de liquidez. Invierte en los instrumentos emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. o sus agencias, depósitos bancarios, obligaciones a corto plazo emitidos por los bancos nacionales, etc,.Para la consecución de su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá en valores, instrumentos y obligaciones que tengan un vencimiento residual igual o inferior a 397 días.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 0,848464 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.577.911,14

Fecha: 23/12/2025

1 día: -0,35%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo	-11,85%	6,36%	-3,48%	6,19%	8,34%
Categoría	-9,87%	8,97%	-1,33%	6,57%	8,45%
Ranking	68/78	68/78	67/75	52/75	34/74
Quintil	5	5	5	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo	-2,26%	0,06%	-11,82%	-9,88%	3,22%
Categoría	-2,02%	0,62%	-9,81%	-3,47%	11,01%
Ranking	74/78	70/78	68/78	69/75	64/73
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,73%

Ranking: 67/78

Quintil: 5

Volatilidad: 7,86%

Ranking: 47/78

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE0004514828

Fecha de constitución: 05/02/2008

Divisa: USD

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD