BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY INSTITUTIONAL DIS
- % 2026-0,14%
- Ranking75/80
- Fecha20/02/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:MONETARIO USA PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Sufondo es ofrecer a los inversores un alto nivel de los ingresos corrientes denominados en dólares estadounidenses tanto como revalorización del capital y mantenimiento de liquidez. Invierte en los instrumentos emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. o sus agencias, depósitos bancarios, obligaciones a corto plazo emitidos por los bancos nacionales, etc,.Para la consecución de su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá en valores, instrumentos y obligaciones que tengan un vencimiento residual igual o inferior a 397 días.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 0,849834 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.485.349,25
Fecha: 20/02/2026
1 día: -0,12%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | ||||
| Fondo | -0,14% | -11,58% | 6,36% | -3,48% |
| Categoría | 0,12% | -9,46% | 9,03% | -1,30% |
| Ranking | 75/80 | 71/80 | 70/80 | 69/77 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | ||||
| Fondo | -0,33% | -2,15% | -11,25% | -9,71% |
| Categoría | -0,15% | -1,55% | -9,15% | -2,99% |
| Ranking | 71/80 | 72/80 | 74/80 | 72/77 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,11%
Ranking: 68/80
Quintil: 5
Volatilidad: 7,37%
Ranking: 47/80
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0004514828
Fecha de constitución: 05/02/2008
Divisa: USD
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
