Informe del fondo de inversión

FIRST SENTIER GLOBAL BOND I USD CAP

Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-6,96%
  • Ranking2256/2821
  • Fecha19/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr rendimientos a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija con grado de inversión e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de emisores gubernamentales o de organizaciones cuasi gubernamentales en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia.

Referencia:FTSE World Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 11,631827 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.877,26

Fecha: 19/08/2025

1 día: -0,52%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-6,96%-2,91%-1,20%-11,99%0,05%
Categoría-0,20%2,09%2,70%-9,17%1,71%
Ranking2256/28212481/27362426/26351572/25131505/2278
Quintil45544

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,26%-1,91%-8,17%-18,64%-22,22%
Categoría0,54%0,34%0,50%-1,05%-2,38%
Ranking2154/28332453/28322711/27722497/25901994/2136
Quintil45555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,46%

Ranking: 2664/2772

Quintil: 5

Volatilidad: 7,63%

Ranking: 988/2772

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0008370482

Fecha de constitución: 22/02/2019

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD