Informe del fondo de inversión

FIRST SENTIER GLOBAL BOND I USD CAP

Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-1,00%
  • Ranking1893/2267
  • Fecha16/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr rendimientos a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija con grado de inversión e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de emisores gubernamentales o de organizaciones cuasi gubernamentales en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia.

Referencia:FTSE World Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 11,454696 EUR

Patrimonio (miles de euros):58,72

Fecha: 16/07/2026

1 día: -0,34%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,00%-7,45%-2,91%-1,20%-11,99%
Categoría1,45%0,80%1,49%2,45%-9,07%
Ranking1893/22671952/22551988/22121967/21561291/2069
Quintil55554

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,50%-0,38%-1,44%-9,13%-22,15%
Categoría0,21%1,18%2,95%7,15%-2,93%
Ranking1543/22661857/22732037/22602102/21751855/2000
Quintil45555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,14%

Ranking: 2090/2268

Quintil: 5

Volatilidad: 5,08%

Ranking: 827/2268

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0008370482

Fecha de constitución: 22/02/2019

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD