Informe del fondo de inversión

FIRST SENTIER GLOBAL BOND I USD CAP

Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-5,04%
  • Ranking2232/2828
  • Fecha24/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr rendimientos a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija con grado de inversión e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de emisores gubernamentales o de organizaciones cuasi gubernamentales en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia.

Referencia:FTSE World Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 11,871426 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.317,78

Fecha: 24/10/2025

1 día: -0,33%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-5,04%-2,91%-1,20%-11,99%0,05%
Categoría1,34%2,09%2,70%-9,16%1,71%
Ranking2232/28282487/27442434/26431581/25191509/2285
Quintil45544

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,11%2,11%-4,64%-10,77%-20,66%
Categoría0,85%2,10%1,54%7,22%-1,12%
Ranking1254/28441471/28422518/28152510/26062085/2235
Quintil33555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,66%

Ranking: 2714/2789

Quintil: 5

Volatilidad: 7,17%

Ranking: 999/2789

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0008370482

Fecha de constitución: 22/02/2019

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD