FIRST SENTIER GLOBAL BOND I USD CAP

Gestora: FIRST SENTIER INVESTORS COLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,84%
• Ranking 1958/2278
• Fecha 07/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr rendimientos a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija con grado de inversión e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de emisores gubernamentales o de organizaciones cuasi gubernamentales en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia.

Referencia: FTSE World Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 11,473804 EUR

Patrimonio (miles de euros): 59,29

Fecha: 07/07/2026

1 día: -0,23%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,84%	-7,45%	-2,91%	-1,20%	-11,99%
Categoría	1,76%	0,80%	1,51%	2,46%	-9,07%
Ranking	1958/2278	1963/2266	2000/2224	1981/2170	1299/2083
Quintil	5	5	5	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,50%	-0,39%	-2,41%	-8,83%	-21,66%
Categoría	1,45%	2,02%	3,25%	8,27%	-2,46%
Ranking	1597/2277	2163/2284	2158/2271	2122/2188	1864/2013
Quintil	4	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,14%

Ranking: 2102/2280

Quintil: 5

Volatilidad: 5,08%

Ranking: 828/2280

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0008370482

Fecha de constitución: 22/02/2019

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD