FIRST SENTIER GLOBAL BOND I USD CAP
- % 2025-5,77%
- Ranking2127/2825
- Fecha30/07/2025
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr rendimientos a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija con grado de inversión e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de emisores gubernamentales o de organizaciones cuasi gubernamentales en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia.
Referencia:FTSE World Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 11,780862 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.925,70
Fecha: 30/07/2025
1 día: 0,56%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -5,77% | -2,91% | -1,20% | -11,99% |
| Categoría | -0,14% | 2,09% | 2,70% | -9,18% |
| Ranking | 2127/2825 | 2485/2740 | 2430/2639 | 1576/2517 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,63% | -2,78% | -4,51% | -17,99% |
| Categoría | 0,29% | 0,66% | 1,55% | -1,41% |
| Ranking | 2586/2837 | 2788/2836 | 2508/2776 | 2483/2593 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,24%
Ranking: 2233/2772
Quintil: 5
Volatilidad: 7,89%
Ranking: 888/2772
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0008370482
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
