FIRST SENTIER GLOBAL BOND I USD CAP
- % 2026-1,51%
- Ranking1970/2313
- Fecha13/05/2026
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr rendimientos a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija con grado de inversión e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de emisores gubernamentales o de organizaciones cuasi gubernamentales en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia.
Referencia:FTSE World Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 11,396329 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.472,57
Fecha: 13/05/2026
1 día: -0,14%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,51% | -7,45% | -2,91% | -1,20% |
| Categoría | 0,12% | 0,79% | 1,53% | 2,48% |
| Ranking | 1970/2313 | 2013/2318 | 2035/2262 | 2011/2203 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,46% | -2,17% | -4,58% | -12,68% |
| Categoría | -0,09% | -1,18% | 1,21% | 4,78% |
| Ranking | 1990/2316 | 1920/2309 | 2167/2304 | 2147/2215 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,50%
Ranking: 2302/2326
Quintil: 5
Volatilidad: 4,78%
Ranking: 1040/2326
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0008370482
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
