Informe del fondo de inversión
FIRST SENTIER GLOBAL BOND III USD CAP
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,85%
- Ranking1856/2267
- Fecha16/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr rendimientos a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija con grado de inversión e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de emisores gubernamentales o de organizaciones cuasi gubernamentales en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia.
Referencia:FTSE World Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 13,770297 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.303,85
Fecha: 16/07/2026
1 día: -0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,85% | -6,80% | -2,23% | -0,50% | -11,37% |
| Categoría | 1,45% | 0,80% | 1,49% | 2,45% | -9,07% |
| Ranking | 1856/2267 | 1871/2255 | 1949/2212 | 1888/2156 | 1218/2069 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,68% | -0,43% | -0,98% | -7,41% | -19,56% |
| Categoría | 0,21% | 1,18% | 2,95% | 7,15% | -2,93% |
| Ranking | 1731/2266 | 1884/2273 | 1966/2260 | 2068/2175 | 1797/2000 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 2005/2268
Quintil: 5
Volatilidad: 5,09%
Ranking: 825/2268
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0008376174
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
