Informe del fondo de inversión

FIRST SENTIER GLOBAL BOND III USD CAP

Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-4,33%
  • Ranking2006/2828
  • Fecha17/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr rendimientos a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija con grado de inversión e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de emisores gubernamentales o de organizaciones cuasi gubernamentales en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia.

Referencia:FTSE World Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 14,255714 EUR

Patrimonio (miles de euros):17.128,55

Fecha: 17/10/2025

1 día: 0,39%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-4,33%-2,23%-0,50%-11,37%0,75%
Categoría1,07%2,09%2,70%-9,16%1,71%
Ranking2006/28282433/27442345/26431489/25191384/2285
Quintil45534

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,70%2,44%-4,79%-10,16%-18,58%
Categoría0,47%1,71%0,93%5,88%-1,86%
Ranking1213/2844485/28422446/28152446/26052030/2232
Quintil31555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,60%

Ranking: 2695/2789

Quintil: 5

Volatilidad: 7,17%

Ranking: 998/2789

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0008376174

Fecha de constitución: 22/02/2019

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD