FIRST SENTIER GLOBAL BOND III USD CAP
- % 2024-3,06%
- Ranking2595/2807
- Fecha14/11/2024
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr rendimientos a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija con grado de inversión e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de emisores gubernamentales o de organizaciones cuasi gubernamentales en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia.
Referencia:FTSE World Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 14,775657 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.872,09
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,19%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -3,06% | -0,50% | -11,37% | 0,75% |
| Categoría | 1,86% | 2,70% | -9,21% | 1,70% |
| Ranking | 2595/2807 | 2400/2708 | 1511/2574 | 1399/2320 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,49% | -1,63% | 3,02% | -14,19% |
| Categoría | -0,05% | 0,60% | 5,81% | -4,82% |
| Ranking | 2072/2862 | 2544/2835 | 2402/2802 | 2144/2513 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 2428/2793
Quintil: 5
Volatilidad: 8,53%
Ranking: 357/2793
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE0008376174
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
