FIRST SENTIER GLOBAL BOND III USD CAP
- % 2026-0,47%
- Ranking1898/2278
- Fecha07/07/2026
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr rendimientos a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija con grado de inversión e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de emisores gubernamentales o de organizaciones cuasi gubernamentales en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia.
Referencia:FTSE World Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 13,823318 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.358,01
Fecha: 07/07/2026
1 día: -0,23%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,47% | -6,80% | -2,23% | -0,50% |
| Categoría | 1,76% | 0,80% | 1,51% | 2,46% |
| Ranking | 1898/2278 | 1882/2266 | 1961/2224 | 1902/2170 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,56% | -0,21% | -1,72% | -6,89% |
| Categoría | 1,45% | 2,02% | 3,25% | 8,27% |
| Ranking | 1552/2277 | 2141/2284 | 2100/2271 | 2097/2188 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 2017/2280
Quintil: 5
Volatilidad: 5,09%
Ranking: 826/2280
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0008376174
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
