FIRST SENTIER GLOBAL BOND III USD CAP
- % 2026-1,73%
- Ranking1945/2918
- Fecha14/10/2026
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr rendimientos a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija con grado de inversión e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de emisores gubernamentales o de organizaciones cuasi gubernamentales en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia.
Referencia:FTSE World Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 13,647879 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.802,50
Fecha: 14/10/2026
1 día: -0,08%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,73% | -6,80% | -2,23% | -0,50% |
| Categoría | 1,26% | 0,63% | 1,94% | 2,76% |
| Ranking | 1945/2918 | 2249/2711 | 2230/2512 | 2091/2368 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,39% | -1,09% | -3,84% | -5,71% |
| Categoría | 0,75% | -0,39% | 1,06% | 8,90% |
| Ranking | 1146/3008 | 1572/3003 | 2409/2864 | 2325/2483 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,35%
Ranking: 2377/2847
Quintil: 5
Volatilidad: 5,60%
Ranking: 733/2846
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0008376174
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
