FIRST SENTIER GLOBAL BOND III USD CAP
- % 2026-2,43%
- Ranking2627/2925
- Fecha26/08/2026
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr rendimientos a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija con grado de inversión e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de emisores gubernamentales o de organizaciones cuasi gubernamentales en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia.
Referencia:FTSE World Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 13,551290 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.378,38
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,22%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,43% | -6,80% | -2,23% | -0,50% |
| Categoría | 1,10% | 0,63% | 1,94% | 2,76% |
| Ranking | 2627/2925 | 2264/2732 | 2252/2534 | 2108/2389 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,76% | -1,59% | -2,83% | -8,01% |
| Categoría | -0,07% | 0,43% | 1,89% | 7,82% |
| Ranking | 1899/3007 | 2666/2981 | 2615/2850 | 2391/2475 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,20%
Ranking: 2526/2846
Quintil: 5
Volatilidad: 5,49%
Ranking: 635/2846
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0008376174
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
