FIRST SENTIER GLOBAL BOND III USD CAP
- % 2025-4,34%
- Ranking1745/2826
- Fecha15/04/2025
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr rendimientos a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija con grado de inversión e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de emisores gubernamentales o de organizaciones cuasi gubernamentales en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia.
Referencia:FTSE World Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 14,254592 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.033,82
Fecha: 15/04/2025
1 día: 0,76%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -4,34% | -2,23% | -0,50% | -11,37% |
| Categoría | -2,20% | 2,07% | 2,69% | -9,19% |
| Ranking | 1745/2826 | 2427/2738 | 2335/2634 | 1473/2515 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,73% | -3,03% | -2,54% | -13,53% |
| Categoría | -1,78% | -2,37% | 0,84% | -4,77% |
| Ranking | 1379/2830 | 1631/2827 | 2244/2747 | 2268/2538 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 2423/2751
Quintil: 5
Volatilidad: 8,67%
Ranking: 177/2748
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE0008376174
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
