FIRST SENTIER GLOBAL BOND III USD CAP

Gestora: FIRST SENTIER INVESTORS COLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -1,73%
• Ranking 1945/2918
• Fecha 14/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr rendimientos a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija con grado de inversión e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de emisores gubernamentales o de organizaciones cuasi gubernamentales en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia.

Referencia: FTSE World Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 13,647879 EUR

Patrimonio (miles de euros): 16.802,50

Fecha: 14/10/2026

1 día: -0,08%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,73%	-6,80%	-2,23%	-0,50%	-11,37%
Categoría	1,26%	0,63%	1,94%	2,76%	-8,91%
Ranking	1945/2918	2249/2711	2230/2512	2091/2368	1322/2219
Quintil	4	5	5	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,39%	-1,09%	-3,84%	-5,71%	-20,02%
Categoría	0,75%	-0,39%	1,06%	8,90%	-2,30%
Ranking	1146/3008	1572/3003	2409/2864	2325/2483	1952/2177
Quintil	2	3	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,35%

Ranking: 2377/2847

Quintil: 5

Volatilidad: 5,60%

Ranking: 733/2846

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0008376174

Fecha de constitución: 22/02/2019

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD