FIRST SENTIER GLOBAL BOND III USD CAP

Gestora: FIRST SENTIER INVESTORS COLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,01%
• Ranking 2381/2796
• Fecha 19/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr rendimientos a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija con grado de inversión e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de emisores gubernamentales o de organizaciones cuasi gubernamentales en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia.

Referencia: FTSE World Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 13,856728 EUR

Patrimonio (miles de euros): 16.666,16

Fecha: 19/12/2025

1 día: -0,27%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-7,01%	-2,23%	-0,50%	-11,37%	0,75%
Categoría	0,56%	2,09%	2,70%	-9,16%	1,71%
Ranking	2381/2796	2404/2713	2317/2613	1470/2490	1371/2266
Quintil	5	5	5	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,85%	-1,59%	-7,07%	-10,97%	-19,02%
Categoría	-0,36%	-0,04%	0,49%	4,99%	-2,38%
Ranking	2242/2817	2617/2814	2392/2796	2501/2610	2034/2268
Quintil	4	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,65%

Ranking: 2666/2796

Quintil: 5

Volatilidad: 5,31%

Ranking: 1178/2796

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE0008376174

Fecha de constitución: 22/02/2019

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD