FIRST SENTIER GLOBAL BOND III USD CAP

Gestora: FIRST SENTIER INVESTORS COLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -4,34%
• Ranking 1745/2826
• Fecha 15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr rendimientos a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija con grado de inversión e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de emisores gubernamentales o de organizaciones cuasi gubernamentales en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia.

Referencia: FTSE World Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 14,254592 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17.033,82

Fecha: 15/04/2025

1 día: 0,76%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-4,34%	-2,23%	-0,50%	-11,37%	0,75%
Categoría	-2,20%	2,07%	2,69%	-9,19%	1,70%
Ranking	1745/2826	2427/2738	2335/2634	1473/2515	1375/2280
Quintil	4	5	5	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,73%	-3,03%	-2,54%	-13,53%	-20,38%
Categoría	-1,78%	-2,37%	0,84%	-4,77%	-4,56%
Ranking	1379/2830	1631/2827	2244/2747	2268/2538	1930/2083
Quintil	3	3	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 2423/2751

Quintil: 5

Volatilidad: 8,67%

Ranking: 177/2748

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE0008376174

Fecha de constitución: 22/02/2019

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD