FIRST SENTIER GLOBAL BOND III USD CAP

Gestora: FIRST SENTIER INVESTORS COLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,45%
• Ranking 362/2769
• Fecha 06/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr rendimientos a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija con grado de inversión e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de emisores gubernamentales o de organizaciones cuasi gubernamentales en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia.

Referencia: FTSE World Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 14,090477 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.781,84

Fecha: 06/03/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,45%	-6,80%	-2,23%	-0,50%	-11,37%
Categoría	-0,18%	0,79%	2,08%	2,70%	-9,16%
Ranking	362/2769	2294/2746	2355/2661	2266/2561	1437/2435
Quintil	1	5	5	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,47%	1,45%	-3,87%	-8,59%	-16,77%
Categoría	-1,73%	-0,18%	0,56%	5,02%	-2,80%
Ranking	820/2768	362/2769	2330/2753	2438/2576	2000/2296
Quintil	2	1	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,32%

Ranking: 2346/2760

Quintil: 5

Volatilidad: 4,39%

Ranking: 1513/2760

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE0008376174

Fecha de constitución: 22/02/2019

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD