Informe del fondo de inversión

MEDIOLANUM EMERGING MARKETS COLLECTION S-A

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202619,08%
  • Ranking947/1299
  • Fecha14/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) a escala internacional en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable de mercados emergentes, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos emergentes.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 25,612000 EUR

Patrimonio (miles de euros):64.643,38

Fecha: 14/07/2026

1 día: -1,50%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo19,08%13,83%10,92%1,50%-18,72%
Categoría25,00%18,55%13,61%6,70%-19,23%
Ranking947/12991003/1295800/1281962/1205589/1137
Quintil44443

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo0,86%10,13%33,42%48,34%18,28%
Categoría-1,62%10,82%43,26%71,64%42,25%
Ranking119/1299600/1299954/1292990/1214843/1112
Quintil13454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,83%

Ranking: 970/1299

Quintil: 4

Volatilidad: 20,69%

Ranking: 827/1299

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE0009624234

Fecha de constitución: 02/01/2007

Divisa: EUR

Fija: 2,65%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR