Informe del fondo de inversión

MEDIOLANUM EMERGING MARKETS COLLECTION S-A

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202622,31%
  • Ranking1044/1531
  • Fecha13/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) a escala internacional en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable de mercados emergentes, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos emergentes.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 26,306000 EUR

Patrimonio (miles de euros):64.511,17

Fecha: 13/10/2026

1 día: 0,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo22,31%13,83%10,92%1,50%-18,72%
Categoría28,07%19,30%13,37%6,89%-19,10%
Ranking1044/15311155/1476874/13961029/1282634/1195
Quintil44453

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo0,50%1,17%23,12%54,20%26,67%
Categoría0,32%3,61%31,92%78,43%50,66%
Ranking493/15711167/15711129/15191129/1370842/1156
Quintil24454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,14%

Ranking: 1096/1520

Quintil: 4

Volatilidad: 23,93%

Ranking: 634/1520

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE0009624234

Fecha de constitución: 02/01/2007

Divisa: EUR

Fija: 2,65%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR