Informe del fondo de inversión

MEDIOLANUM EMERGING MARKETS COLLECTION S-A

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202412,52%
  • Ranking817/1498
  • Fecha25/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) a escala internacional en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable de mercados emergentes, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos emergentes.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 19,168000 EUR

Patrimonio (miles de euros):62.886,35

Fecha: 25/11/2024

1 día: 0,65%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo12,52%1,50%-18,72%0,43%4,50%
Categoría13,98%6,75%-18,58%7,94%6,81%
Ranking817/14981174/1429706/1352944/1257831/1148
Quintil35344

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-0,63%5,37%13,36%-10,01%2,50%
Categoría-0,25%4,76%17,85%-2,62%18,27%
Ranking897/1508725/15051063/1490847/1346933/1139
Quintil33445

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,41%

Ranking: 951/1492

Quintil: 4

Volatilidad: 8,49%

Ranking: 1364/1492

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE0009624234

Fecha de constitución: 02/01/2007

Divisa: EUR

Fija: 2,65%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR