MEDIOLANUM EMERGING MARKETS COLLECTION S-A

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 1,38%
• Ranking 1062/1491
• Fecha 15/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) a escala internacional en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable de mercados emergentes, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos emergentes.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 19,156000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 56.740,41

Fecha: 15/07/2025

1 día: -0,21%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	1,38%	10,92%	1,50%	-18,72%	0,43%
Categoría	4,50%	13,52%	6,74%	-18,66%	7,98%
Ranking	1062/1491	901/1480	1149/1412	713/1334	943/1240
Quintil	4	4	5	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	0,56%	14,00%	-0,05%	6,62%	6,49%
Categoría	3,30%	14,46%	5,46%	20,23%	28,46%
Ranking	1404/1496	569/1495	1262/1479	1159/1379	925/1177
Quintil	5	2	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 1081/1486

Quintil: 4

Volatilidad: 13,11%

Ranking: 113/1486

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE0009624234

Fecha de constitución: 02/01/2007

Divisa: EUR

Fija: 2,65%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR