MEDIOLANUM EMERGING MARKETS COLLECTION S-A

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 25,15%
• Ranking 849/1294
• Fecha 26/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) a escala internacional en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable de mercados emergentes, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos emergentes.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 26,918000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 68.380,75

Fecha: 26/06/2026

1 día: 0,26%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	25,15%	13,83%	10,92%	1,50%	-18,72%
Categoría	28,60%	18,55%	13,61%	6,70%	-19,23%
Ranking	849/1294	1001/1295	799/1281	962/1209	589/1138
Quintil	4	4	4	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	4,95%	20,09%	40,82%	57,09%	23,28%
Categoría	1,75%	22,05%	48,51%	79,15%	44,93%
Ranking	75/1294	807/1294	866/1286	926/1209	770/1085
Quintil	1	4	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,02%

Ranking: 946/1297

Quintil: 4

Volatilidad: 20,38%

Ranking: 834/1297

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE0009624234

Fecha de constitución: 02/01/2007

Divisa: EUR

Fija: 2,65%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR