MEDIOLANUM EMERGING MARKETS COLLECTION S-A

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 18,95%
• Ranking 1193/1542
• Fecha 13/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) a escala internacional en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable de mercados emergentes, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos emergentes.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 25,583000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 63.999,90

Fecha: 13/08/2026

1 día: 0,65%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	18,95%	13,83%	10,92%	1,50%	-18,72%
Categoría	26,60%	19,30%	13,37%	6,89%	-19,10%
Ranking	1193/1542	1171/1493	886/1413	1039/1299	639/1212
Quintil	4	4	4	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	-1,62%	-0,53%	29,94%	47,56%	20,81%
Categoría	2,42%	1,97%	39,97%	76,71%	48,87%
Ranking	1559/1577	1340/1572	1150/1526	1185/1347	939/1155
Quintil	5	5	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,84%

Ranking: 1311/1531

Quintil: 5

Volatilidad: 23,31%

Ranking: 778/1531

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE0009624234

Fecha de constitución: 02/01/2007

Divisa: EUR

Fija: 2,65%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR