MEDIOLANUM EMERGING MARKETS COLLECTION S-A

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 16,73%
• Ranking 953/1480
• Fecha 31/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) a escala internacional en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable de mercados emergentes, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos emergentes.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 22,056000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 61.995,47

Fecha: 31/10/2025

1 día: 0,51%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	16,73%	10,92%	1,50%	-18,72%	0,43%
Categoría	18,55%	13,52%	6,74%	-18,66%	7,96%
Ranking	953/1480	904/1468	1125/1400	711/1323	923/1231
Quintil	4	4	5	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	5,84%	11,19%	15,34%	38,54%	16,72%
Categoría	4,33%	11,74%	19,47%	48,83%	41,26%
Ranking	376/1488	953/1487	1130/1473	985/1383	966/1226
Quintil	2	4	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,27%

Ranking: 1121/1480

Quintil: 4

Volatilidad: 13,52%

Ranking: 225/1480

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE0009624234

Fecha de constitución: 02/01/2007

Divisa: EUR

Fija: 2,65%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR