MEDIOLANUM EMERGING MARKETS COLLECTION S-A
- % 202622,66%
- Ranking1080/1533
- Fecha28/09/2026
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) a escala internacional en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable de mercados emergentes, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 26,382000 EUR
Patrimonio (miles de euros):65.180,81
Fecha: 28/09/2026
1 día: -0,32%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 22,66% | 13,83% | 10,92% | 1,50% |
| Categoría | 29,01% | 19,30% | 13,37% | 6,89% |
| Ranking | 1080/1533 | 1162/1483 | 879/1403 | 1034/1289 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,79% | -1,99% | 26,27% | 56,26% |
| Categoría | 1,51% | 0,33% | 36,66% | 80,92% |
| Ranking | 677/1569 | 1312/1566 | 1152/1520 | 1111/1368 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,52%
Ranking: 1140/1526
Quintil: 4
Volatilidad: 23,99%
Ranking: 657/1526
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0009624234
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 2,65%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
