MEDIOLANUM EMERGING MARKETS COLLECTION S-A
- % 202618,95%
- Ranking1193/1542
- Fecha13/08/2026
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) a escala internacional en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable de mercados emergentes, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 25,583000 EUR
Patrimonio (miles de euros):63.999,90
Fecha: 13/08/2026
1 día: 0,65%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 18,95% | 13,83% | 10,92% | 1,50% |
| Categoría | 26,60% | 19,30% | 13,37% | 6,89% |
| Ranking | 1193/1542 | 1171/1493 | 886/1413 | 1039/1299 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,62% | -0,53% | 29,94% | 47,56% |
| Categoría | 2,42% | 1,97% | 39,97% | 76,71% |
| Ranking | 1559/1577 | 1340/1572 | 1150/1526 | 1185/1347 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,84%
Ranking: 1311/1531
Quintil: 5
Volatilidad: 23,31%
Ranking: 778/1531
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0009624234
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 2,65%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
