Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND TD JPY

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,32%
  • Ranking1566/2918
  • Fecha14/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 58,387598 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 14/10/2026

1 día: -0,12%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,32%····
Categoría1,26%0,63%1,94%2,76%-8,91%
Ranking1566/2918----
Quintil3----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,20%-0,64%-1,83%··
Categoría0,75%-0,39%1,06%8,90%-2,30%
Ranking673/30081324/30031852/2864-
Quintil234--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,13%

Ranking: 1721/2847

Quintil: 4

Volatilidad: 5,73%

Ranking: 626/2846

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE000II66DX3

Fecha de constitución: 15/07/2025

Divisa: JPY

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.000,00 USD