NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND TD JPY

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,86%
• Ranking 2166/2923
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 58,073827 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,86%	·	·	·	·
Categoría	1,16%	0,62%	1,92%	2,74%	-8,95%
Ranking	2166/2923	-	-	-	-
Quintil	4	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,55%	1,73%	-0,87%	·	·
Categoría	-0,62%	0,91%	1,61%	7,75%	-2,48%
Ranking	2413/3004	807/2976	2040/2841	-
Quintil	5	2	4	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,19%

Ranking: 2523/2851

Quintil: 5

Volatilidad: 5,84%

Ranking: 401/2851

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE000II66DX3

Fecha de constitución: 15/07/2025

Divisa: JPY

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.000,00 USD