NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND TD JPY
- % 2026-0,86%
- Ranking2166/2923
- Fecha31/07/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 58,073827 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,86% | · | · | · |
| Categoría | 1,16% | 0,62% | 1,92% | 2,74% |
| Ranking | 2166/2923 | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,55% | 1,73% | -0,87% | · |
| Categoría | -0,62% | 0,91% | 1,61% | 7,75% |
| Ranking | 2413/3004 | 807/2976 | 2040/2841 | - |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,19%
Ranking: 2523/2851
Quintil: 5
Volatilidad: 5,84%
Ranking: 401/2851
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE000II66DX3
Fecha de constitución: 15/07/2025
Divisa: JPY
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000,00 USD
