Informe del fondo de inversión

JANUS HENDERSON FIXED MATURITY BOND (EUR) 2027 A2 EUR

Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20251,67%
  • Ranking831/2830
  • Fecha10/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar ingresos regulares y al mismo tiempo preservar el capital inicial invertido durante el Plazo. El Fondo persigue su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 75% de su valor liquidativo en bonos corporativos globales de grado de inversión (equivalentes a una calificación BBB o superior). El Fondo generalmente mantendrá valores que vencen cerca del final del Plazo.

Referencia:Sin Benchmark de referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,980000 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.447,00

Fecha: 10/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,67%4,45%···
Categoría-0,68%2,09%2,70%-9,18%1,71%
Ranking831/28301293/2745---
Quintil23---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,27%1,48%4,87%··
Categoría-0,31%1,34%1,74%0,36%-4,44%
Ranking989/28401162/2839549/2779-
Quintil231--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 673/2777

Quintil: 2

Volatilidad: 1,46%

Ranking: 2666/2777

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE000VQFWE96

Fecha de constitución: 30/06/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 1,00% (< 1 año desde la compra), 0,75% (1 - 2 años), 0,50% (2 - 3 años), 0,25% (3 - 3 años y 11 meses), 0,00% (> 3 años y 11 meses despues de la compra)

Aportación mínima:2.500,00 EUR