Informe del fondo de inversión
JANUS HENDERSON FIXED MATURITY BOND (EUR) 2027 A2 EUR
Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 2026-0,09%
- Ranking1497/2768
- Fecha08/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar ingresos regulares y al mismo tiempo preservar el capital inicial invertido durante el Plazo. El Fondo persigue su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 75% de su valor liquidativo en bonos corporativos globales de grado de inversión (equivalentes a una calificación BBB o superior). El Fondo generalmente mantendrá valores que vencen cerca del final del Plazo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,060000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.412,35
Fecha: 08/04/2026
1 día: 0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,09% | 2,50% | 4,45% | · | · |
| Categoría | 0,11% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1497/2768 | 876/2746 | 1244/2661 | - | - |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,18% | -0,09% | 2,31% | · | · |
| Categoría | -0,99% | -0,34% | 2,43% | 4,78% | -2,33% |
| Ranking | 390/2767 | 925/2768 | 1066/2753 | - | |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 775/2760
Quintil: 2
Volatilidad: 1,05%
Ranking: 2723/2760
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE000VQFWE96
Fecha de constitución: 30/06/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:2.500,00 EUR
