JANUS HENDERSON FIXED MATURITY BOND (EUR) 2027 A2 EUR
- % 20260,36%
- Ranking2406/2756
- Fecha25/02/2026
Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar ingresos regulares y al mismo tiempo preservar el capital inicial invertido durante el Plazo. El Fondo persigue su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 75% de su valor liquidativo en bonos corporativos globales de grado de inversión (equivalentes a una calificación BBB o superior). El Fondo generalmente mantendrá valores que vencen cerca del final del Plazo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,110000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.900,05
Fecha: 25/02/2026
1 día: 0,09%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,36% | 2,50% | 4,45% | · |
| Categoría | 1,59% | 0,79% | 2,08% | 2,70% |
| Ranking | 2406/2756 | 876/2745 | 1244/2660 | - |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,18% | 0,54% | 2,30% | · |
| Categoría | 0,94% | 1,21% | 0,79% | 6,96% |
| Ranking | 2350/2753 | 1518/2755 | 997/2743 | - |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 987/2751
Quintil: 2
Volatilidad: 0,62%
Ranking: 2723/2750
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE000VQFWE96
Fecha de constitución: 30/06/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:2.500,00 EUR
