Informe del fondo de inversión
BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND ADMIN I T0 CAP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20251,43%
- Ranking148/251
- Fecha18/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de la zona euro) para instrumentos denominados en euros, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por los Gobiernos de los Estados Miembros (ya sea que participen o no en la UEM) u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Euro Short-Term Rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 106,505500 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 18/08/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 1,43% | 3,60% | 2,38% | -0,02% | -0,38% |
| Categoría | 1,38% | 3,53% | 3,16% | -0,15% | -0,79% |
| Ranking | 148/251 | 129/227 | 195/210 | 18/199 | 17/193 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,16% | 0,49% | 2,64% | 7,56% | 6,84% |
| Categoría | 0,14% | 0,47% | 2,56% | 8,49% | 7,06% |
| Ranking | 108/252 | 148/251 | 134/233 | 161/201 | 121/193 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 138/233
Quintil: 3
Volatilidad: 0,17%
Ranking: 199/233
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE0030004943
Fecha de constitución: 15/02/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
