Informe del fondo de inversión

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND ADMIN I T0 CAP

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20243,08%
  • Ranking133/220
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de la zona euro) para instrumentos denominados en euros, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por los Gobiernos de los Estados Miembros (ya sea que participen o no en la UEM) u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia:Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 104,480900 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo3,08%2,38%-0,02%-0,38%-0,60%
Categoría2,89%3,12%-0,12%-0,74%-0,45%
Ranking133/220189/20421/20017/194131/181
Quintil45114

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,27%0,85%3,72%5,52%4,48%
Categoría0,27%0,81%3,44%5,84%4,63%
Ranking144/226153/225129/220137/191105/176
Quintil44343

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 130/220

Quintil: 3

Volatilidad: 0,05%

Ranking: 200/220

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE0030004943

Fecha de constitución: 15/02/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR