BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND ADMIN I T0 CAP

  • % 20243,26%
  • Ranking130/215
  • Fecha21/11/2024

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de la zona euro) para instrumentos denominados en euros, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por los Gobiernos de los Estados Miembros (ya sea que participen o no en la UEM) u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia:Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 104,666800 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo3,26%2,38%-0,02%-0,38%
Categoría3,00%3,10%-0,13%-0,78%
Ranking130/215186/20118/19717/191
Quintil4511

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,27%0,84%3,69%5,70%
Categoría0,24%0,78%3,36%5,73%
Ranking118/221148/220126/215137/187
Quintil3434

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 125/215

Quintil: 3

Volatilidad: 0,05%

Ranking: 193/215

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE0030004943

Fecha de constitución: 15/02/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR