BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND ADMIN I T0 CAP

• % 2025 0,74%
• Ranking 145/235
• Fecha 15/04/2025

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de la zona euro) para instrumentos denominados en euros, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por los Gobiernos de los Estados Miembros (ya sea que participen o no en la UEM) u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 105,784000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 15/04/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,74%	3,60%	2,38%	-0,02%
Categoría	0,66%	3,30%	3,10%	-0,13%
Ranking	145/235	124/212	180/195	18/191
Quintil	4	3	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,20%	0,62%	3,23%	6,83%
Categoría	0,17%	0,56%	2,94%	7,28%
Ranking	113/235	155/235	129/217	148/185
Quintil	3	4	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 131/217

Quintil: 4

Volatilidad: 0,14%

Ranking: 195/217

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE0030004943

Fecha de constitución: 15/02/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR