Informe del fondo de inversión

MEDIOLANUM DYNAMIC COLLECTION S-A

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-3,60%
  • Ranking1530/2084
  • Fecha23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) a escala internacional en una cartera diversificada de acciones, valores vinculados a renta variable y valores de renta fija, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 16,197000 EUR

Patrimonio (miles de euros):84.310,38

Fecha: 23/07/2025

1 día: -0,20%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-3,60%14,71%10,49%-14,93%17,99%
Categoría1,08%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking1530/2084340/1991407/19471268/1851259/1724
Quintil41241

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,33%9,20%1,34%16,38%33,87%
Categoría1,57%5,17%4,16%8,95%15,30%
Ranking1098/2126284/21181293/2035581/1921270/1653
Quintil31421

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,04%

Ranking: 1374/2036

Quintil: 4

Volatilidad: 9,79%

Ranking: 632/2036

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0030608966

Fecha de constitución: 02/01/2007

Divisa: EUR

Fija: 2,25%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR