Informe del fondo de inversión

MEDIOLANUM DYNAMIC COLLECTION S-A

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,01%
  • Ranking1428/2083
  • Fecha16/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) a escala internacional en una cartera diversificada de acciones, valores vinculados a renta variable y valores de renta fija, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 17,140000 EUR

Patrimonio (miles de euros):82.242,72

Fecha: 16/04/2026

1 día: 0,23%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,01%1,00%14,71%10,49%-14,93%
Categoría1,53%5,97%8,48%6,04%-13,65%
Ranking1428/20831449/2039322/1943383/18941238/1802
Quintil44124

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo2,27%-0,60%13,80%26,42%20,87%
Categoría0,96%-0,52%13,08%21,08%11,17%
Ranking410/20921324/20841012/2067621/1894609/1684
Quintil14322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 1623/2073

Quintil: 4

Volatilidad: 9,99%

Ranking: 535/2072

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0030608966

Fecha de constitución: 02/01/2007

Divisa: EUR

Fija: 2,25%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR