MEDIOLANUM DYNAMIC COLLECTION S-A
- % 20250,80%
- Ranking1426/2082
- Fecha10/10/2025
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) a escala internacional en una cartera diversificada de acciones, valores vinculados a renta variable y valores de renta fija, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 16,936000 EUR
Patrimonio (miles de euros):86.514,66
Fecha: 10/10/2025
1 día: 0,07%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 0,80% | 14,71% | 10,49% | -14,93% |
| Categoría | 4,81% | 8,48% | 6,37% | -13,65% |
| Ranking | 1426/2082 | 340/1988 | 407/1945 | 1265/1849 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 2,63% | 4,31% | 3,68% | 26,24% |
| Categoría | 1,96% | 4,01% | 5,89% | 17,09% |
| Ranking | 524/2125 | 867/2125 | 1156/2041 | 581/1923 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 1206/2049
Quintil: 3
Volatilidad: 10,03%
Ranking: 664/2049
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0030608966
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
