Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM DYNAMIC COLLECTION S-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202411,64%
- Ranking400/2122
- Fecha06/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) a escala internacional en una cartera diversificada de acciones, valores vinculados a renta variable y valores de renta fija, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 16,352000 EUR
Patrimonio (miles de euros):92.890,50
Fecha: 06/11/2024
1 día: 0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
Fondo | 11,64% | 10,49% | -14,93% | 17,99% | 2,78% |
Categoría | 7,41% | 6,35% | -13,57% | 9,12% | 2,27% |
Ranking | 400/2122 | 425/2088 | 1358/2003 | 276/1871 | 565/1732 |
Quintil | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
Fondo | 0,83% | 4,36% | 18,12% | 5,53% | 29,21% |
Categoría | 0,08% | 4,44% | 12,16% | -1,13% | 11,58% |
Ranking | 581/2177 | 1078/2171 | 368/2114 | 660/1975 | 275/1706 |
Quintil | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,67%
Ranking: 203/2120
Quintil: 1
Volatilidad: 5,82%
Ranking: 1221/2120
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0030608966
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR