Informe del fondo de inversión

MEDIOLANUM DYNAMIC COLLECTION S-A

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202411,64%
  • Ranking400/2122
  • Fecha06/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) a escala internacional en una cartera diversificada de acciones, valores vinculados a renta variable y valores de renta fija, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 16,352000 EUR

Patrimonio (miles de euros):92.890,50

Fecha: 06/11/2024

1 día: 0,28%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo11,64%10,49%-14,93%17,99%2,78%
Categoría7,41%6,35%-13,57%9,12%2,27%
Ranking400/2122425/20881358/2003276/1871565/1732
Quintil12412

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,83%4,36%18,12%5,53%29,21%
Categoría0,08%4,44%12,16%-1,13%11,58%
Ranking581/21771078/2171368/2114660/1975275/1706
Quintil23121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,67%

Ranking: 203/2120

Quintil: 1

Volatilidad: 5,82%

Ranking: 1221/2120

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE0030608966

Fecha de constitución: 02/01/2007

Divisa: EUR

Fija: 2,25%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR