Informe del fondo de inversión
BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY SERVICE DIS
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:MONETARIO USA PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,29%
- Ranking64/80
- Fecha23/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Sufondo es ofrecer a los inversores un alto nivel de los ingresos corrientes denominados en dólares estadounidenses tanto como revalorización del capital y mantenimiento de liquidez. Invierte en los instrumentos emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. o sus agencias, depósitos bancarios, obligaciones a corto plazo emitidos por los bancos nacionales, etc,.Para la consecución de su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá en valores, instrumentos y obligaciones que tengan un vencimiento residual igual o inferior a 397 días.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 0,848608 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.948.052,91
Fecha: 23/02/2026
1 día: -0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | |||||
| Fondo | -0,29% | -11,58% | 6,36% | -3,48% | 6,19% |
| Categoría | -0,02% | -9,46% | 9,03% | -1,30% | 6,58% |
| Ranking | 64/80 | 66/80 | 60/80 | 65/77 | 47/77 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | |||||
| Fondo | -0,36% | -2,24% | -11,19% | -9,91% | 3,05% |
| Categoría | -0,20% | -1,66% | -9,11% | -3,30% | 11,40% |
| Ranking | 67/80 | 69/80 | 67/80 | 62/77 | 57/73 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,11%
Ranking: 72/80
Quintil: 5
Volatilidad: 7,37%
Ranking: 51/80
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0030625135
Fecha de constitución: 05/02/2008
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
