Informe del fondo de inversión

BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY SERVICE DIS

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:MONETARIO USA PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,64%
  • Ranking42/78
  • Fecha08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Sufondo es ofrecer a los inversores un alto nivel de los ingresos corrientes denominados en dólares estadounidenses tanto como revalorización del capital y mantenimiento de liquidez. Invierte en los instrumentos emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. o sus agencias, depósitos bancarios, obligaciones a corto plazo emitidos por los bancos nacionales, etc,.Para la consecución de su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá en valores, instrumentos y obligaciones que tengan un vencimiento residual igual o inferior a 397 días.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 0,856531 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.807.847,03

Fecha: 08/01/2026

1 día: 0,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo0,64%-11,58%6,36%-3,48%6,19%
Categoría0,67%-9,53%8,97%-1,33%6,57%
Ranking42/7863/7862/7866/7549/75
Quintil35454

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo-0,17%-0,41%-11,90%-10,06%4,93%
Categoría0,07%0,19%-9,86%-3,61%12,99%
Ranking67/7867/7863/7866/7560/73
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,00%

Ranking: 72/78

Quintil: 5

Volatilidad: 7,44%

Ranking: 48/78

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE0030625135

Fecha de constitución: 05/02/2008

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD