BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY SERVICE DIS
- % 2025-3,70%
- Ranking163/210
- Fecha01/04/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Sufondo es ofrecer a los inversores un alto nivel de los ingresos corrientes denominados en dólares estadounidenses tanto como revalorización del capital y mantenimiento de liquidez. Invierte en los instrumentos emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. o sus agencias, depósitos bancarios, obligaciones a corto plazo emitidos por los bancos nacionales, etc,. El Subfondo mantendrá un vencimiento medio ponderado no superior a 60 días, o un plazo inferior que sea necesario para obtener la calificación más alta de una agencia de calificación reconocida.
Referencia:IBC OMFRUS US $ Industry Avg.
Última valoración
Valor liquidativo: 0,926956 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.863.309,97
Fecha: 01/04/2025
1 día: 0,25%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -3,70% | 6,36% | -3,48% | 6,19% |
| Categoría | -3,44% | 7,61% | -2,43% | 6,39% |
| Ranking | 163/210 | 120/181 | 127/165 | 113/161 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -3,49% | -3,70% | 0,21% | 2,45% |
| Categoría | -3,41% | -3,44% | 1,39% | 5,29% |
| Ranking | 135/210 | 135/210 | 119/184 | 107/162 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 142/184
Quintil: 4
Volatilidad: 7,14%
Ranking: 71/184
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0030625135
Fecha de constitución: 05/02/2008
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
