BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY SERVICE DIS
- % 20242,17%
- Ranking152/191
- Fecha30/10/2024
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Sufondo es ofrecer a los inversores un alto nivel de los ingresos corrientes denominados en dólares estadounidenses tanto como revalorización del capital y mantenimiento de liquidez. Invierte en los instrumentos emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. o sus agencias, depósitos bancarios, obligaciones a corto plazo emitidos por los bancos nacionales, etc,. El Subfondo mantendrá un vencimiento medio ponderado no superior a 60 días, o un plazo inferior que sea necesario para obtener la calificación más alta de una agencia de calificación reconocida.
Referencia:IBC OMFRUS US $ Industry Avg.
Última valoración
Valor liquidativo: 0,924642 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.350.658,78
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,38%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 2,17% | -3,48% | 6,19% | 8,34% |
| Categoría | 3,24% | -2,42% | 6,39% | 8,33% |
| Ranking | 152/191 | 136/175 | 121/171 | 94/163 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 3,52% | 0,08% | -1,94% | 7,42% |
| Categoría | 3,63% | 0,40% | -0,71% | 9,87% |
| Ranking | 150/194 | 154/194 | 147/187 | 143/174 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,45%
Ranking: 154/187
Quintil: 5
Volatilidad: 5,04%
Ranking: 74/187
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0030625135
Fecha de constitución: 05/02/2008
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
