BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY SERVICE DIS
- % 20260,56%
- Ranking43/78
- Fecha07/01/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:MONETARIO USA PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Sufondo es ofrecer a los inversores un alto nivel de los ingresos corrientes denominados en dólares estadounidenses tanto como revalorización del capital y mantenimiento de liquidez. Invierte en los instrumentos emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. o sus agencias, depósitos bancarios, obligaciones a corto plazo emitidos por los bancos nacionales, etc,.Para la consecución de su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá en valores, instrumentos y obligaciones que tengan un vencimiento residual igual o inferior a 397 días.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 0,855871 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.805.229,00
Fecha: 07/01/2026
1 día: 0,20%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | ||||
| Fondo | 0,56% | -11,58% | 6,36% | -3,48% |
| Categoría | 0,59% | -9,53% | 8,97% | -1,33% |
| Ranking | 43/78 | 67/78 | 59/78 | 66/75 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | ||||
| Fondo | -0,33% | -0,15% | -11,05% | -10,13% |
| Categoría | -0,08% | 0,45% | -8,99% | -3,68% |
| Ranking | 65/78 | 67/78 | 63/78 | 62/75 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,00%
Ranking: 71/78
Quintil: 5
Volatilidad: 7,44%
Ranking: 48/78
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0030625135
Fecha de constitución: 05/02/2008
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
