BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY SERVICE DIS

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: MONETARIO USA PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -9,05%
• Ranking 70/81
• Fecha 05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Sufondo es ofrecer a los inversores un alto nivel de los ingresos corrientes denominados en dólares estadounidenses tanto como revalorización del capital y mantenimiento de liquidez. Invierte en los instrumentos emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. o sus agencias, depósitos bancarios, obligaciones a corto plazo emitidos por los bancos nacionales, etc,.Para la consecución de su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá en valores, instrumentos y obligaciones que tengan un vencimiento residual igual o inferior a 397 días.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 0,875427 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.651.534,99

Fecha: 05/06/2025

1 día: -0,34%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo	-9,05%	6,36%	-3,48%	6,19%	8,34%
Categoría	-8,17%	8,98%	-1,32%	6,57%	8,45%
Ranking	70/81	65/81	70/78	45/78	33/77
Quintil	5	5	5	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo	-0,70%	-6,38%	-4,82%	-6,07%	-0,81%
Categoría	-0,48%	-5,85%	-2,54%	-0,21%	5,48%
Ranking	70/81	65/81	66/81	68/77	66/76
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,34%

Ranking: 74/81

Quintil: 5

Volatilidad: 8,57%

Ranking: 40/81

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE0030625135

Fecha de constitución: 05/02/2008

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD