BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY SERVICE DIS

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX BNY MELLON

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 2,17%
• Ranking 152/191
• Fecha 30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Sufondo es ofrecer a los inversores un alto nivel de los ingresos corrientes denominados en dólares estadounidenses tanto como revalorización del capital y mantenimiento de liquidez. Invierte en los instrumentos emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. o sus agencias, depósitos bancarios, obligaciones a corto plazo emitidos por los bancos nacionales, etc,. El Subfondo mantendrá un vencimiento medio ponderado no superior a 60 días, o un plazo inferior que sea necesario para obtener la calificación más alta de una agencia de calificación reconocida.

Referencia: IBC OMFRUS US $ Industry Avg.

Última valoración

Valor liquidativo: 0,924642 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.350.658,78

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,38%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	2,17%	-3,48%	6,19%	8,34%	-8,45%
Categoría	3,24%	-2,42%	6,39%	8,33%	-8,45%
Ranking	152/191	136/175	121/171	94/163	94/163
Quintil	4	4	4	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	3,52%	0,08%	-1,94%	7,42%	2,69%
Categoría	3,63%	0,40%	-0,71%	9,87%	5,15%
Ranking	150/194	154/194	147/187	143/174	138/171
Quintil	4	4	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,45%

Ranking: 154/187

Quintil: 5

Volatilidad: 5,04%

Ranking: 74/187

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0030625135

Fecha de constitución: 05/02/2008

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD