BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY SERVICE DIS

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: MONETARIO USA PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -1,04%
• Ranking 65/80
• Fecha 12/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Sufondo es ofrecer a los inversores un alto nivel de los ingresos corrientes denominados en dólares estadounidenses tanto como revalorización del capital y mantenimiento de liquidez. Invierte en los instrumentos emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. o sus agencias, depósitos bancarios, obligaciones a corto plazo emitidos por los bancos nacionales, etc,.Para la consecución de su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá en valores, instrumentos y obligaciones que tengan un vencimiento residual igual o inferior a 397 días.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 0,842176 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.922.855,20

Fecha: 12/02/2026

1 día: 0,22%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo	-1,04%	-11,58%	6,36%	-3,48%	6,19%
Categoría	-0,84%	-9,46%	9,03%	-1,30%	6,58%
Ranking	65/80	65/80	63/80	64/77	48/77
Quintil	5	5	4	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo	-1,53%	-2,51%	-12,67%	-9,97%	1,97%
Categoría	-1,37%	-1,89%	-10,60%	-3,38%	10,22%
Ranking	68/80	67/80	67/80	62/77	60/73
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,11%

Ranking: 72/80

Quintil: 5

Volatilidad: 7,37%

Ranking: 51/80

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE0030625135

Fecha de constitución: 05/02/2008

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD