BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY SERVICE DIS

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: MONETARIO USA PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,88%
• Ranking 54/74
• Fecha 18/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Sufondo es ofrecer a los inversores un alto nivel de los ingresos corrientes denominados en dólares estadounidenses tanto como revalorización del capital y mantenimiento de liquidez. Invierte en los instrumentos emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. o sus agencias, depósitos bancarios, obligaciones a corto plazo emitidos por los bancos nacionales, etc,.Para la consecución de su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá en valores, instrumentos y obligaciones que tengan un vencimiento residual igual o inferior a 397 días.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 0,858516 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.434.001,32

Fecha: 18/05/2026

1 día: -0,17%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo	0,88%	-11,58%	6,36%	-3,48%	6,19%
Categoría	1,52%	-9,56%	8,86%	-1,49%	6,53%
Ranking	54/74	63/79	60/79	66/76	46/76
Quintil	4	4	4	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo	1,28%	1,69%	-3,90%	-7,17%	4,93%
Categoría	1,40%	2,10%	-1,85%	-0,80%	13,27%
Ranking	53/74	53/74	63/74	58/71	57/68
Quintil	4	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,22%

Ranking: 72/79

Quintil: 5

Volatilidad: 6,36%

Ranking: 29/79

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0030625135

Fecha de constitución: 05/02/2008

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD