BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY SERVICE DIS

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: MONETARIO USA PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,77%
• Ranking 55/74
• Fecha 07/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Sufondo es ofrecer a los inversores un alto nivel de los ingresos corrientes denominados en dólares estadounidenses tanto como revalorización del capital y mantenimiento de liquidez. Invierte en los instrumentos emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. o sus agencias, depósitos bancarios, obligaciones a corto plazo emitidos por los bancos nacionales, etc,.Para la consecución de su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá en valores, instrumentos y obligaciones que tengan un vencimiento residual igual o inferior a 397 días.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 0,874661 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.243.761,51

Fecha: 07/07/2026

1 día: -0,16%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo	2,77%	-11,58%	6,36%	-3,48%	6,19%
Categoría	3,63%	-9,56%	8,86%	-1,49%	6,53%
Ranking	55/74	66/79	61/79	68/76	46/76
Quintil	4	5	4	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo	1,81%	1,08%	2,58%	-4,77%	3,48%
Categoría	1,94%	1,54%	4,60%	1,68%	11,96%
Ranking	51/74	51/74	54/74	62/72	54/69
Quintil	4	4	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 63/79

Quintil: 4

Volatilidad: 5,85%

Ranking: 30/79

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0030625135

Fecha de constitución: 05/02/2008

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD