Informe del fondo de inversión

FSSA ASEAN ALL CAP I USD CAP

Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-5,01%
  • Ranking792/1017
  • Fecha15/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de empresas que, en el momento de la inversión, coticen, tengan su domicilio social o desarrollen la mayor parte de su actividad económica en países miembros de la ASEAN. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la parte de su Valor Liquidativo que puede invertir en cualquier sector ni a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.

Referencia:MSCI AC ASEAN

Última valoración

Valor liquidativo: 62,813158 EUR

Patrimonio (miles de euros):27.590,06

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-5,01%0,56%18,60%-3,08%5,06%
Categoría6,54%6,78%15,49%2,04%-12,03%
Ranking792/1017715/1004321/1003756/9838/966
Quintil44241

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo0,18%-7,31%11,77%10,28%16,15%
Categoría2,71%2,47%27,29%34,29%21,80%
Ranking875/1003841/1017774/1006893/969548/939
Quintil55453

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 761/1010

Quintil: 4

Volatilidad: 13,56%

Ranking: 871/1010

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE0031814969

Fecha de constitución: 22/02/2019

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD