FSSA ASEAN ALL CAP I USD CAP
- % 2025-4,72%
- Ranking797/1055
- Fecha23/07/2025
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de empresas que, en el momento de la inversión, coticen, tengan su domicilio social o desarrollen la mayor parte de su actividad económica en países miembros de la ASEAN. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la parte de su Valor Liquidativo que puede invertir en cualquier sector ni a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.
Referencia:MSCI AC ASEAN
Última valoración
Valor liquidativo: 62,657087 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.891,50
Fecha: 23/07/2025
1 día: 0,92%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -4,72% | 18,60% | -3,08% | 5,06% |
| Categoría | -0,49% | 15,39% | 2,13% | -12,09% |
| Ranking | 797/1055 | 323/1054 | 776/1030 | 8/1008 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 5,82% | 8,51% | 5,58% | 11,24% |
| Categoría | 3,77% | 8,19% | 3,77% | 11,20% |
| Ranking | 165/1066 | 773/1055 | 594/1052 | 508/1016 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 530/1063
Quintil: 3
Volatilidad: 10,12%
Ranking: 979/1063
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE0031814969
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
