FSSA ASEAN ALL CAP I USD CAP

Gestora: FIRST SENTIER INVESTORS COLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS: RVI SUDESTE ASIÁTICO RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -4,92%
• Ranking 44/51
• Fecha 25/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de empresas que, en el momento de la inversión, coticen, tengan su domicilio social o desarrollen la mayor parte de su actividad económica en países miembros de la ASEAN. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la parte de su Valor Liquidativo que puede invertir en cualquier sector ni a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.

Referencia: MSCI AC ASEAN

Última valoración

Valor liquidativo: 62,870305 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.959,23

Fecha: 25/06/2026

1 día: 0,81%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUDESTE ASIÁTICO
Fondo	-4,92%	0,56%	18,60%	-3,08%	5,06%
Categoría	1,60%	-5,06%	13,26%	-5,64%	-0,22%
Ranking	44/51	16/50	20/49	11/49	7/49
Quintil	5	2	3	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUDESTE ASIÁTICO
Fondo	1,00%	-0,77%	4,84%	10,13%	15,77%
Categoría	-1,11%	0,03%	9,73%	6,74%	10,98%
Ranking	18/51	43/51	43/51	36/49	33/48
Quintil	2	5	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,09%

Ranking: 43/52

Quintil: 5

Volatilidad: 12,82%

Ranking: 22/52

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE0031814969

Fecha de constitución: 22/02/2019

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD