FSSA ASEAN ALL CAP I USD CAP

Gestora: FIRST SENTIER INVESTORS COLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 0,12%
• Ranking 786/1009
• Fecha 03/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de empresas que, en el momento de la inversión, coticen, tengan su domicilio social o desarrollen la mayor parte de su actividad económica en países miembros de la ASEAN. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la parte de su Valor Liquidativo que puede invertir en cualquier sector ni a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.

Referencia: MSCI AC ASEAN

Última valoración

Valor liquidativo: 66,206338 EUR

Patrimonio (miles de euros): 29.589,13

Fecha: 03/02/2026

1 día: 0,87%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	0,12%	0,56%	18,60%	-3,08%	5,06%
Categoría	4,69%	6,78%	15,49%	2,04%	-12,03%
Ranking	786/1009	721/1010	324/1008	759/988	8/966
Quintil	4	4	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	0,07%	1,09%	2,37%	10,26%	29,67%
Categoría	3,00%	2,22%	13,03%	25,09%	17,15%
Ranking	780/1009	719/1009	724/988	852/960	299/909
Quintil	4	4	4	5	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 740/1006

Quintil: 4

Volatilidad: 11,40%

Ranking: 817/1006

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE0031814969

Fecha de constitución: 22/02/2019

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD