FSSA ASEAN ALL CAP I USD CAP

Gestora: FIRST SENTIER INVESTORS COLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -1,82%
• Ranking 779/1039
• Fecha 24/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de empresas que, en el momento de la inversión, coticen, tengan su domicilio social o desarrollen la mayor parte de su actividad económica en países miembros de la ASEAN. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la parte de su Valor Liquidativo que puede invertir en cualquier sector ni a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.

Referencia: MSCI AC ASEAN

Última valoración

Valor liquidativo: 64,565708 EUR

Patrimonio (miles de euros): 29.628,57

Fecha: 24/10/2025

1 día: 0,65%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-1,82%	18,60%	-3,08%	5,06%	12,99%
Categoría	7,34%	15,49%	2,03%	-12,03%	10,79%
Ranking	779/1039	324/1034	764/1014	8/992	384/950
Quintil	4	2	4	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	3,51%	2,19%	-1,95%	13,54%	48,38%
Categoría	3,91%	8,18%	7,21%	31,79%	35,89%
Ranking	537/1052	796/1052	779/1038	890/1002	352/940
Quintil	3	4	4	5	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,38%

Ranking: 792/1049

Quintil: 4

Volatilidad: 10,03%

Ranking: 941/1049

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE0031814969

Fecha de constitución: 22/02/2019

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD