FSSA ASEAN ALL CAP I USD CAP

Gestora: FIRST SENTIER INVESTORS COLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -4,73%
• Ranking 795/1049
• Fecha 10/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de empresas que, en el momento de la inversión, coticen, tengan su domicilio social o desarrollen la mayor parte de su actividad económica en países miembros de la ASEAN. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la parte de su Valor Liquidativo que puede invertir en cualquier sector ni a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.

Referencia: MSCI AC ASEAN

Última valoración

Valor liquidativo: 62,648928 EUR

Patrimonio (miles de euros): 28.882,35

Fecha: 10/09/2025

1 día: 0,29%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-4,73%	18,60%	-3,08%	5,06%	12,99%
Categoría	1,90%	15,39%	2,13%	-12,08%	10,77%
Ranking	795/1049	324/1050	775/1026	8/1004	389/961
Quintil	4	2	4	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-1,36%	1,64%	-0,88%	3,60%	48,35%
Categoría	3,71%	3,81%	8,43%	12,74%	36,33%
Ranking	1055/1062	795/1062	787/1047	899/1010	356/947
Quintil	5	4	4	5	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 779/1060

Quintil: 4

Volatilidad: 11,12%

Ranking: 893/1060

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE0031814969

Fecha de constitución: 22/02/2019

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD