Informe del fondo de inversión

BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY INSTITUTIONAL ACC

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:MONETARIO USA PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20268,00%
  • Ranking13/89
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Sufondo es ofrecer a los inversores un alto nivel de los ingresos corrientes denominados en dólares estadounidenses tanto como revalorización del capital y mantenimiento de liquidez. Invierte en los instrumentos emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. o sus agencias, depósitos bancarios, obligaciones a corto plazo emitidos por los bancos nacionales, etc,.Para la consecución de su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá en valores, instrumentos y obligaciones que tengan un vencimiento residual igual o inferior a 397 días.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1,364082 EUR

Patrimonio (miles de euros):45.472,18

Fecha: 08/10/2026

1 día: -0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo8,00%-7,79%11,98%1,52%7,89%
Categoría6,46%-9,43%8,85%-1,48%6,53%
Ranking13/8947/8730/8534/807/78
Quintil13231

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo4,14%2,90%7,85%7,97%24,78%
Categoría3,88%2,42%5,98%0,96%12,47%
Ranking15/9315/9316/8839/8517/77
Quintil11132

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 18/88

Quintil: 2

Volatilidad: 5,51%

Ranking: 36/88

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE0032713202

Fecha de constitución: 05/02/2008

Divisa: USD

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD