Informe del fondo de inversión
BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY INSTITUTIONAL ACC
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-2,78%
- Ranking71/210
- Fecha02/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Sufondo es ofrecer a los inversores un alto nivel de los ingresos corrientes denominados en dólares estadounidenses tanto como revalorización del capital y mantenimiento de liquidez. Invierte en los instrumentos emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. o sus agencias, depósitos bancarios, obligaciones a corto plazo emitidos por los bancos nacionales, etc,. El Subfondo mantendrá un vencimiento medio ponderado no superior a 60 días, o un plazo inferior que sea necesario para obtener la calificación más alta de una agencia de calificación reconocida.
Referencia:IBC OMFRUS US $ Industry Avg.
Última valoración
Valor liquidativo: 1,331541 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.373,26
Fecha: 02/04/2025
1 día: -0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -2,78% | 11,98% | 1,52% | 7,89% | 8,35% |
| Categoría | -3,56% | 7,61% | -2,43% | 6,39% | 8,33% |
| Ranking | 71/210 | 34/181 | 46/165 | 41/161 | 80/153 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -3,28% | -3,44% | 4,49% | 16,40% | 15,09% |
| Categoría | -3,53% | -4,19% | 0,68% | 5,16% | 3,66% |
| Ranking | 96/210 | 75/210 | 57/184 | 42/162 | 43/157 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 56/184
Quintil: 2
Volatilidad: 7,15%
Ranking: 52/184
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0032713202
Fecha de constitución: 05/02/2008
Divisa: USD
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
