Informe del fondo de inversión
BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY INSTITUTIONAL ACC
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20249,58%
- Ranking40/191
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Sufondo es ofrecer a los inversores un alto nivel de los ingresos corrientes denominados en dólares estadounidenses tanto como revalorización del capital y mantenimiento de liquidez. Invierte en los instrumentos emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. o sus agencias, depósitos bancarios, obligaciones a corto plazo emitidos por los bancos nacionales, etc,. El Subfondo mantendrá un vencimiento medio ponderado no superior a 60 días, o un plazo inferior que sea necesario para obtener la calificación más alta de una agencia de calificación reconocida.
Referencia:IBC OMFRUS US $ Industry Avg.
Última valoración
Valor liquidativo: 1,340300 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.955,82
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 9,58% | 1,52% | 7,89% | 8,35% | -8,00% |
| Categoría | 5,74% | -2,42% | 6,39% | 8,33% | -8,45% |
| Ranking | 40/191 | 47/175 | 42/171 | 81/163 | 50/163 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 3,11% | 6,26% | 9,05% | 19,45% | 18,00% |
| Categoría | 2,76% | 5,27% | 4,72% | 9,28% | 7,23% |
| Ranking | 56/194 | 40/194 | 35/187 | 44/174 | 43/166 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 44/187
Quintil: 2
Volatilidad: 6,41%
Ranking: 116/187
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0032713202
Fecha de constitución: 05/02/2008
Divisa: USD
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
