Informe del fondo de inversión

BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY INSTITUTIONAL ACC

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:MONETARIO USA PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-8,91%
  • Ranking39/80
  • Fecha13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Sufondo es ofrecer a los inversores un alto nivel de los ingresos corrientes denominados en dólares estadounidenses tanto como revalorización del capital y mantenimiento de liquidez. Invierte en los instrumentos emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. o sus agencias, depósitos bancarios, obligaciones a corto plazo emitidos por los bancos nacionales, etc,.Para la consecución de su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá en valores, instrumentos y obligaciones que tengan un vencimiento residual igual o inferior a 397 días.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1,247573 EUR

Patrimonio (miles de euros):61.205,70

Fecha: 13/08/2025

1 día: -0,88%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo-8,91%11,98%1,52%7,89%8,35%
Categoría-10,02%8,97%-1,33%6,57%8,45%
Ranking39/8023/8030/777/7726/76
Quintil32212

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo0,13%-4,08%-2,36%1,11%16,73%
Categoría-0,01%-4,50%-4,54%-6,27%7,77%
Ranking52/8050/8034/8027/7718/75
Quintil44322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,05%

Ranking: 29/80

Quintil: 2

Volatilidad: 9,37%

Ranking: 12/80

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE0032713202

Fecha de constitución: 05/02/2008

Divisa: USD

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD