Informe del fondo de inversión

BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY INSTITUTIONAL ACC

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:MONETARIO USA PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-9,30%
  • Ranking41/81
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Sufondo es ofrecer a los inversores un alto nivel de los ingresos corrientes denominados en dólares estadounidenses tanto como revalorización del capital y mantenimiento de liquidez. Invierte en los instrumentos emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. o sus agencias, depósitos bancarios, obligaciones a corto plazo emitidos por los bancos nacionales, etc,.Para la consecución de su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá en valores, instrumentos y obligaciones que tengan un vencimiento residual igual o inferior a 397 días.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1,242221 EUR

Patrimonio (miles de euros):44.427,92

Fecha: 26/06/2025

1 día: -0,82%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo-9,30%11,98%1,52%7,89%8,35%
Categoría-10,17%8,98%-1,32%6,57%8,45%
Ranking41/8123/8130/787/7826/77
Quintil32212

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo-3,00%-6,76%-4,24%3,25%10,15%
Categoría-2,99%-7,19%-6,41%-4,17%2,09%
Ranking64/8141/8139/8127/7718/76
Quintil43322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 28/81

Quintil: 2

Volatilidad: 8,62%

Ranking: 10/81

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE0032713202

Fecha de constitución: 05/02/2008

Divisa: USD

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD